DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,525 | 81,670 |
| コール・ローン | 3,907,987 | 3,505,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,469,511,465 | 1,297,751,677 |
| 未収入金 | 150,740 | 10,974,814 |
| 流動資産計 | 1,473,610,717 | 1,312,313,937 |
| 資産の部合計 | 1,473,610,717 | 1,312,313,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,572 | 10,898,578 |
| 未払受託者報酬 | 248,989 | 225,806 |
| 未払委託者報酬 | 3,735,431 | 3,387,717 |
| その他未払費用 | 68,981 | 65,120 |
| 流動負債計 | 4,116,973 | 14,577,221 |
| 負債の部合計 | 4,116,973 | 14,577,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,308,909,717 | 1,151,754,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,584,027 | 145,982,247 |
| （分配準備積立金） | 51,039,823 | 40,156,623 |
| 元本等合計 | 1,469,493,744 | 1,297,736,716 |
| 純資産の部合計 | 1,469,493,744 | 1,297,736,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,473,610,717 | 1,312,313,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
