DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,156 | 54,146 |
| コール・ローン | 3,063,066 | 1,921,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,152,023,454 | 1,029,443,187 |
| 未収入金 | 367,349 | 605,316 |
| 流動資産計 | 1,155,497,025 | 1,032,024,166 |
| 資産の部合計 | 1,155,497,025 | 1,032,024,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 333,559 | 573,519 |
| 未払受託者報酬 | 193,286 | 179,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,899,967 | 1,797,671 |
| その他未払費用 | 59,626 | 57,741 |
| 流動負債計 | 3,486,438 | 2,608,657 |
| 負債の部合計 | 3,486,438 | 2,608,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,065,386,139 | 1,012,348,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,624,448 | 17,067,064 |
| （分配準備積立金） | 34,259,160 | 28,352,610 |
| 元本等合計 | 1,152,010,587 | 1,029,415,509 |
| 純資産の部合計 | 1,152,010,587 | 1,029,415,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,155,497,025 | 1,032,024,166 |
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