DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,146 | 34,030 |
| コール・ローン | 1,921,517 | 1,772,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,443,187 | 971,960,991 |
| 未収入金 | 605,316 | 2,923,229 |
| 流動資産計 | 1,032,024,166 | 976,690,785 |
| 資産の部合計 | 1,032,024,166 | 976,690,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 573,519 | 2,893,342 |
| 未払受託者報酬 | 179,726 | 164,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,797,671 | 1,643,552 |
| その他未払費用 | 57,741 | 54,485 |
| 流動負債計 | 2,608,657 | 4,755,696 |
| 負債の部合計 | 2,608,657 | 4,755,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,012,348,445 | 980,695,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,067,064 | -8,760,616 |
| （分配準備積立金） | 28,352,610 | 25,414,762 |
| 元本等合計 | 1,029,415,509 | 971,935,089 |
| 純資産の部合計 | 1,029,415,509 | 971,935,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,024,166 | 976,690,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
