三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,032,173 | 3,914,687 |
| 親投資信託受益証券 | 111,093,904 | 108,680,757 |
| 未収入金 | 7,744 | 3,476 |
| 未収利息 | 54 | 11 |
| 流動資産合計 | 115,133,875 | 112,598,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 115,133,875 | 112,598,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,684 | 32,586 |
| 未払委託者報酬 | 601,109 | 564,745 |
| その他未払費用 | 4,565 | 4,285 |
| 流動負債合計 | 640,358 | 601,616 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 640,358 | 601,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,602,987 | 106,987,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,890,530 | 5,009,557 |
| （分配準備積立金） | 2,832,595 | 2,375,106 |
| 元本等合計 | 114,493,517 | 111,997,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 114,493,517 | 111,997,315 |
| 負債純資産合計 | 115,133,875 | 112,598,931 |
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