三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,461,618 | 21,410,909 |
| 親投資信託受益証券 | 624,303,662 | 551,365,645 |
| 未収入金 | 324,435 | 35,865 |
| 流動資産計 | 649,089,715 | 572,812,419 |
| 資産の部合計 | 649,089,715 | 572,812,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,638 | 92,113 |
| 未払受託者報酬 | 275,277 | 242,307 |
| 未払委託者報酬 | 4,886,068 | 4,300,806 |
| 未払利息 | 47 | 41 |
| その他未払費用 | 12,325 | 10,888 |
| 流動負債計 | 5,402,355 | 4,646,155 |
| 負債の部合計 | 5,402,355 | 4,646,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,026,377 | 331,956,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,660,983 | 236,209,455 |
| （分配準備積立金） | 142,510,397 | 120,258,346 |
| 元本等合計 | 643,687,360 | 568,166,264 |
| 純資産の部合計 | 643,687,360 | 568,166,264 |
| 負債・純資産合計 | 649,089,715 | 572,812,419 |
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