三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,614,143 | 28,150,535 |
| 親投資信託受益証券 | 736,268,908 | 731,484,481 |
| 未収入金 | 2,038,266 | 353,678 |
| 未収利息 | 52 | 164 |
| 流動資産計 | 767,921,369 | 759,988,858 |
| 資産の部合計 | 767,921,369 | 759,988,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,917,290 | － |
| 未払受託者報酬 | 319,576 | 325,097 |
| 未払委託者報酬 | 5,672,365 | 5,770,330 |
| その他未払費用 | 14,320 | 14,569 |
| 流動負債計 | 8,923,551 | 6,109,996 |
| 負債の部合計 | 8,923,551 | 6,109,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,325,914 | 287,807,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,671,904 | 466,071,814 |
| （分配準備積立金） | 228,694,450 | 209,768,886 |
| 元本等合計 | 758,997,818 | 753,878,862 |
| 純資産の部合計 | 758,997,818 | 753,878,862 |
| 負債・純資産合計 | 767,921,369 | 759,988,858 |
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