半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
【三菱UFJ グローバルバランス 60型】
【三菱UFJグローバルバランス 40型】
【三菱UFJグローバルバランス 20型】
(参考)
「日本株式マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「外国債券マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第7計算期間 | 106,589,551 | 66,175,963 | 267,179,072 |
| 第8計算期間 | 101,719,812 | 48,390,774 | 320,508,110 |
| 第9計算期間 | 69,408,666 | 53,958,146 | 335,958,630 |
| 第10計算期間 | 73,148,772 | 52,246,361 | 356,861,041 |
| 第11計算期間 | 74,153,879 | 46,936,012 | 384,078,908 |
| 第12計算期間 | 101,563,544 | 87,183,140 | 398,459,312 |
| 第13計算期間 | 63,261,216 | 65,183,246 | 396,537,282 |
| 第14計算期間 | 111,389,544 | 99,549,318 | 408,377,508 |
| 第15計算期間 | 70,697,312 | 79,233,092 | 399,841,728 |
| 第16計算期間 | 57,117,126 | 83,280,625 | 373,678,229 |
| 第17計算期期首から 平成30年1月31日までの期間 | 29,719,636 | 36,193,983 | 367,203,882 |
【三菱UFJ
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第7計算期間 | 102,567,752 | 54,175,448 | 200,532,758 |
| 第8計算期間 | 73,568,818 | 31,548,602 | 242,552,974 |
| 第9計算期間 | 53,994,894 | 10,803,047 | 285,744,821 |
| 第10計算期間 | 57,131,294 | 24,009,474 | 318,866,641 |
| 第11計算期間 | 39,980,141 | 47,910,754 | 310,936,028 |
| 第12計算期間 | 64,510,169 | 62,495,001 | 312,951,196 |
| 第13計算期間 | 81,955,046 | 41,543,475 | 353,362,767 |
| 第14計算期間 | 82,378,699 | 58,813,873 | 376,927,593 |
| 第15計算期間 | 57,665,807 | 41,611,815 | 392,981,585 |
| 第16計算期間 | 60,691,109 | 83,446,171 | 370,226,523 |
| 第17計算期期首から 平成30年1月31日までの期間 | 39,323,990 | 24,219,477 | 385,331,036 |
【三菱UFJ
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第7計算期間 | 71,018,417 | 52,359,735 | 102,602,987 |
| 第8計算期間 | 52,548,463 | 48,163,692 | 106,987,758 |
| 第9計算期間 | 48,766,737 | 16,157,962 | 139,596,533 |
| 第10計算期間 | 60,319,559 | 39,932,638 | 159,983,454 |
| 第11計算期間 | 50,533,937 | 24,044,474 | 186,472,917 |
| 第12計算期間 | 92,672,048 | 62,516,454 | 216,628,511 |
| 第13計算期間 | 54,722,567 | 49,943,313 | 221,407,765 |
| 第14計算期間 | 92,020,447 | 68,105,097 | 245,323,115 |
| 第15計算期間 | 79,225,177 | 48,354,260 | 276,194,032 |
| 第16計算期間 | 70,929,412 | 80,352,094 | 266,771,350 |
| 第17計算期期首から 平成30年1月31日までの期間 | 55,212,347 | 70,571,566 | 251,412,131 |
(参考)
「日本株式マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成30年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 5,178,971,620 | 96.35 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 196,228,013 | 3.65 | |
| 純資産総額 | 5,375,199,633 | 100.00 | ||
「日本債券マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成30年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 日本 | 5,265,768,200 | 58.21 | |
| 特殊債券 | 日本 | 100,439,000 | 1.11 | |
| 社債券 | 日本 | 3,329,349,000 | 36.80 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 350,731,670 | 3.88 | |
| 純資産総額 | 9,046,287,870 | 100.00 | ||
「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成30年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | アメリカ | 3,886,320,662 | 44.08 | |
| イギリス | 1,272,949,895 | 14.44 | ||
| スイス | 904,344,558 | 10.26 | ||
| オーストラリア | 436,177,172 | 4.95 | ||
| オランダ | 290,201,083 | 3.29 | ||
| フランス | 280,340,886 | 3.18 | ||
| カナダ | 249,693,476 | 2.83 | ||
| 台湾 | 235,282,560 | 2.67 | ||
| ドイツ | 230,610,264 | 2.62 | ||
| ベルギー | 211,803,671 | 2.40 | ||
| フィンランド | 179,347,001 | 2.03 | ||
| 香港 | 172,602,235 | 1.96 | ||
| スウェーデン | 131,337,912 | 1.49 | ||
| デンマーク | 99,650,238 | 1.13 | ||
| インド | 47,941,164 | 0.54 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 188,480,798 | 2.13 | |
| 純資産総額 | 8,817,083,575 | 100.00 | ||
「外国債券マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成30年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 156,281,506 | 41.47 | |
| イタリア | 49,732,942 | 13.20 | ||
| スペイン | 42,843,612 | 11.37 | ||
| フランス | 29,650,374 | 7.87 | ||
| イギリス | 26,547,184 | 7.04 | ||
| ドイツ | 19,677,027 | 5.22 | ||
| ベルギー | 8,313,295 | 2.21 | ||
| オランダ | 8,125,791 | 2.16 | ||
| カナダ | 7,498,411 | 1.99 | ||
| オーストラリア | 7,193,981 | 1.91 | ||
| ポーランド | 4,188,453 | 1.11 | ||
| メキシコ | 3,229,865 | 0.86 | ||
| アイルランド | 2,966,024 | 0.79 | ||
| 南アフリカ | 1,525,923 | 0.40 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 9,053,659 | 2.40 | |
| 純資産総額 | 376,828,047 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
