有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】
2015/10/21 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
82項目
(1)【投資状況】
平成27年7月31日現在
(単位:円)
資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本554,973,63697.01
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―17,098,4862.99
純資産総額572,072,122100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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