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【提出】: 2023/10/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,023,440,667
Ⅱ 負債総額	5,116,863
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,018,323,804
Ⅳ 発行済口数	4,193,279,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2970
(10,000口当たり)	(42,970	)

開示資料

決算

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