三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型

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【提出】: 2023/10/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,402,270,069
Ⅱ 負債総額	8,612,556
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,393,657,513
Ⅳ 発行済口数	13,632,808,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5498
(10,000口当たり)	(35,498	)

開示資料

決算

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