野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,632,375 | 4,312,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,358,865,237 | 1,481,531,339 |
| 未収入金 | 6,484,403 | 4,790,928 |
| 流動資産計 | 1,368,982,015 | 1,490,634,866 |
| 資産の部合計 | 1,368,982,015 | 1,490,634,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 358,192 | 367,892 |
| 未払解約金 | 7,024,266 | 5,792,073 |
| 未払受託者報酬 | 221,537 | 238,280 |
| 未払委託者報酬 | 2,362,989 | 2,541,544 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 14,707 | 15,825 |
| 流動負債計 | 9,981,693 | 8,955,616 |
| 負債の部合計 | 9,981,693 | 8,955,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,385,164 | 735,784,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 642,615,158 | 745,895,211 |
| （分配準備積立金） | 341,517,415 | 344,401,460 |
| 元本等合計 | 1,359,000,322 | 1,481,679,250 |
| 純資産の部合計 | 1,359,000,322 | 1,481,679,250 |
| 負債・純資産合計 | 1,368,982,015 | 1,490,634,866 |
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