野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,120,892 | 3,142,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,635,097 | 1,620,824,172 |
| 未収入金 | 974,310 | 503,828 |
| 流動資産計 | 1,510,730,299 | 1,624,470,919 |
| 資産の部合計 | 1,510,730,299 | 1,624,470,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 371,204 | 393,966 |
| 未払解約金 | 715,146 | 93,088 |
| 未払受託者報酬 | 243,571 | 255,442 |
| 未払委託者報酬 | 2,598,019 | 2,724,702 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 16,180 | 16,978 |
| 流動負債計 | 3,944,121 | 3,484,181 |
| 負債の部合計 | 3,944,121 | 3,484,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 742,408,107 | 787,932,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,378,071 | 833,054,329 |
| （分配準備積立金） | 339,130,785 | 358,755,409 |
| 元本等合計 | 1,506,786,178 | 1,620,986,738 |
| 純資産の部合計 | 1,506,786,178 | 1,620,986,738 |
| 負債・純資産合計 | 1,510,730,299 | 1,624,470,919 |
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