野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,887,993 | 5,643,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,463,815 | 2,213,169,761 |
| 未収入金 | 2,499,810 | － |
| 未収利息 | 52 | 114 |
| 流動資産計 | 1,942,851,670 | 2,218,813,469 |
| 資産の部合計 | 1,942,851,670 | 2,218,813,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 412,756 | － |
| 未払解約金 | 2,003,000 | 1,192,932 |
| 未払受託者報酬 | 322,071 | 359,507 |
| 未払委託者報酬 | 3,435,366 | 3,834,725 |
| その他未払費用 | 21,413 | 35,889 |
| 流動負債計 | 6,194,606 | 5,423,053 |
| 負債の部合計 | 6,194,606 | 5,423,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 825,513,443 | 835,394,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,143,621 | 1,377,996,167 |
| （分配準備積立金） | 465,924,811 | 600,824,379 |
| 元本等合計 | 1,936,657,064 | 2,213,390,416 |
| 純資産の部合計 | 1,936,657,064 | 2,213,390,416 |
| 負債・純資産合計 | 1,942,851,670 | 2,218,813,469 |
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