有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

【提出】
2014/07/31 9:54
【資料】
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【項目】
49項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成26年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
預金1,591,416,131
コール・ローン914,609,102
国債証券289,180,036,761
派生商品評価勘定2,235,065
未収入金672,973,333
未収利息3,143,501,736
前払費用163,068,109
流動資産合計295,667,840,237
資産合計295,667,840,237
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,491,182
未払金373,862,217
未払解約金2,040,619,994
その他未払費用3,999,600
流動負債合計2,419,972,993
負債合計2,419,972,993
純資産の部
元本等
元本141,638,321,997
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)151,609,545,247
元本等合計293,247,867,244
純資産合計293,247,867,244
負債純資産合計295,667,840,237

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 5月12日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.0704円
(10,000口当たり純資産額)(20,704円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年 5月11日
至 平成26年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 5月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 5月12日現在
期首平成25年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額157,271,997,364円
同期中における追加設定元本額26,182,965,787円
同期中における一部解約元本額41,816,641,154円
期末元本額141,638,321,997円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3087,043,565円
バランスセレクト5096,928,875円
バランスセレクト7070,179,481円
野村外国債券インデックスファンド291,182,675円
野村世界6資産分散投信(安定コース)1,860,388,804円
野村世界6資産分散投信(分配コース)40,609,317,520円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,932,004,399円
野村資産設計ファンド201594,916,929円
野村資産設計ファンド202063,618,816円
野村資産設計ファンド202556,021,922円
野村資産設計ファンド203044,993,280円
野村資産設計ファンド203530,735,611円
野村資産設計ファンド204095,929,065円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)13,087,861,682円
のむラップ・ファンド(保守型)1,823,057,254円
のむラップ・ファンド(普通型)1,762,426,014円
のむラップ・ファンド(積極型)734,130,603円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)1,744,930,510円
野村資産設計ファンド20453,336,450円
野村インデックスファンド・外国債券223,598,022円
マイ・ロード5,099,009,430円
ネクストコア654,098,746円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス11,907,946円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)62,654,324円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)11,300,762,771円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)1,107,430,549円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)16,410,415,285円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)3,112,268,263円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)10,669,088円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)40,887,651円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)7,798,366円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)9,418,685,693円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)732,348,938円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)2,628,617,074円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)347,716,840円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)96,994,520円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)292,876,665円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)2,561,432,761円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)1,335,640,863円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)2,128,190,484円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,503,311円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)6,640,930円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)3,990,683円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)493,466,657円
マイバランス30(確定拠出年金向け)1,485,193,841円
マイバランス50(確定拠出年金向け)1,993,519,893円
マイバランス70(確定拠出年金向け)1,858,801,423円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)10,205,867,863円
マイバランスDC30724,697,205円
マイバランスDC50386,892,615円
マイバランスDC70221,486,107円
野村DC外国債券インデックスファンド1,457,565,555円
野村DC運用戦略ファンド707,020,526円
野村DC運用戦略ファンドM10,842,944円
野村DC運用戦略ファンドA5,824,710円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 5月12日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成26年 5月12日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND4,000,000.004,584,218.40
US TREASURY BOND9,400,000.0010,689,194.96
US TREASURY BOND7,000,000.008,205,038.80
US TREASURY BOND5,000,000.006,176,367.00
US TREASURY BOND3,500,000.004,690,273.35
US TREASURY BOND3,200,000.004,239,499.84
US TREASURY BOND2,000,000.002,804,531.20
US TREASURY BOND3,700,000.005,188,382.72
US TREASURY BOND4,500,000.005,918,906.25
US TREASURY BOND4,200,000.005,588,625.00
US TREASURY BOND1,300,000.001,811,976.53
US TREASURY BOND2,000,000.002,729,218.60
US TREASURY BOND3,500,000.004,543,710.85
US TREASURY BOND2,000,000.002,541,093.60
US TREASURY BOND2,200,000.002,582,250.00
US TREASURY BOND1,600,000.001,427,500.00
US TREASURY BOND3,700,000.003,906,968.75
US TREASURY N/B10,000,000.0010,404,296.00
US TREASURY N/B5,000,000.005,007,226.50
US TREASURY N/B10,000,000.0010,211,328.00
US TREASURY N/B10,000,000.0010,028,125.00
US TREASURY N/B12,000,000.0012,239,530.80
US TREASURY N/B13,000,000.0013,017,772.30
US TREASURY N/B10,000,000.0010,196,484.00
US TREASURY N/B12,000,000.0012,620,624.40
US TREASURY N/B11,000,000.0011,157,694.90
US TREASURY N/B10,000,000.0010,028,515.00
US TREASURY N/B13,000,000.0013,194,491.70
US TREASURY N/B10,000,000.0010,009,375.00
US TREASURY N/B9,000,000.009,139,570.20
US TREASURY N/B10,000,000.0010,648,046.00
US TREASURY N/B9,000,000.009,162,070.20
US TREASURY N/B3,000,000.003,001,523.40
US TREASURY N/B4,000,000.004,001,093.60
US TREASURY N/B12,000,000.0012,367,968.00
US TREASURY N/B3,000,000.003,088,945.20
US TREASURY N/B10,500,000.0011,280,526.95
US TREASURY N/B5,000,000.005,207,617.00
US TREASURY N/B6,000,000.006,196,171.80
US TREASURY N/B5,000,000.004,995,117.00
US TREASURY N/B6,000,000.006,005,859.00
US TREASURY N/B6,500,000.006,751,620.85
US TREASURY N/B7,000,000.007,249,921.70
US TREASURY N/B4,000,000.004,002,343.60
US TREASURY N/B5,000,000.004,989,257.50
US TREASURY N/B3,000,000.003,133,710.90
US TREASURY N/B8,000,000.008,757,187.20
US TREASURY N/B4,000,000.004,233,906.00
US TREASURY N/B4,000,000.004,108,750.00
US TREASURY N/B5,000,000.005,006,835.50
US TREASURY N/B8,000,000.008,476,249.60
US TREASURY N/B7,000,000.007,022,694.70
US TREASURY N/B10,000,000.0010,611,328.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,788,436.80
US TREASURY N/B9,000,000.009,509,413.50
US TREASURY N/B4,000,000.004,042,500.00
US TREASURY N/B4,000,000.004,029,218.40
US TREASURY N/B10,000,000.0010,580,078.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,492,187.20
US TREASURY N/B7,000,000.007,699,179.60
US TREASURY N/B8,000,000.008,423,749.60
US TREASURY N/B3,000,000.003,017,109.30
US TREASURY N/B10,000,000.0010,671,875.00
US TREASURY N/B7,000,000.007,033,085.50
US TREASURY N/B9,000,000.009,580,428.90
US TREASURY N/B10,000,000.0010,619,531.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,022,500.00
US TREASURY N/B5,000,000.004,995,507.50
US TREASURY N/B9,000,000.009,630,351.00
US TREASURY N/B9,000,000.009,601,523.10
US TREASURY N/B5,000,000.005,542,382.50
US TREASURY N/B8,000,000.008,450,312.00
US TREASURY N/B5,000,000.005,243,750.00
US TREASURY N/B8,000,000.007,955,312.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,357,812.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,971,874.40
US TREASURY N/B5,000,000.005,142,773.00
US TREASURY N/B10,000,000.0010,278,906.00
US TREASURY N/B8,000,000.007,888,749.60
US TREASURY N/B5,000,000.005,137,890.50
US TREASURY N/B9,000,000.009,980,858.70
US TREASURY N/B8,000,000.008,458,749.60
US TREASURY N/B6,000,000.005,913,046.80
US TREASURY N/B4,000,000.004,212,500.00
US TREASURY N/B4,000,000.003,954,218.40
US TREASURY N/B5,000,000.005,423,046.50
US TREASURY N/B6,000,000.006,346,875.00
US TREASURY N/B2,000,000.001,961,718.60
US TREASURY N/B9,000,000.009,916,875.00
US TREASURY N/B7,000,000.006,912,500.00
US TREASURY N/B6,000,000.006,253,593.60
US TREASURY N/B5,000,000.005,005,859.00
US TREASURY N/B5,000,000.005,182,421.50
US TREASURY N/B3,000,000.002,999,765.40
US TREASURY N/B6,000,000.006,660,000.00
US TREASURY N/B6,000,000.006,022,500.00
US TREASURY N/B11,000,000.0010,969,062.50
US TREASURY N/B6,000,000.006,077,343.60
US TREASURY N/B10,000,000.0011,010,937.00
US TREASURY N/B5,000,000.004,945,117.00
US TREASURY N/B5,000,000.004,969,335.50
US TREASURY N/B5,000,000.004,994,531.00
US TREASURY N/B4,500,000.004,438,125.00
US TREASURY N/B10,600,000.0011,187,968.22
US TREASURY N/B4,000,000.003,986,250.00
US TREASURY N/B4,000,000.003,981,718.40
US TREASURY N/B4,000,000.004,005,000.00
US TREASURY N/B13,000,000.0013,941,483.40
US TREASURY N/B2,000,000.001,932,109.20
US TREASURY N/B9,200,000.0010,097,000.00
US TREASURY N/B5,000,000.004,803,906.00
US TREASURY N/B12,000,000.0013,022,811.60
US TREASURY N/B4,000,000.003,844,687.20
US TREASURY N/B12,000,000.0013,180,311.60
US TREASURY N/B4,000,000.003,825,156.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,726,249.60
US TREASURY N/B4,000,000.003,979,062.40
US TREASURY N/B3,000,000.003,004,687.50
US TREASURY N/B10,000,000.0010,371,875.00
US TREASURY N/B6,000,000.005,987,343.60
US TREASURY N/B1,000,000.00981,093.70
US TREASURY N/B13,000,000.0013,461,601.40
US TREASURY N/B5,000,000.005,087,890.50
US TREASURY N/B11,000,000.0012,067,343.20
US TREASURY N/B4,000,000.003,964,687.20
US TREASURY N/B13,000,000.0013,831,795.90
US TREASURY N/B8,500,000.008,443,554.05
US TREASURY N/B9,000,000.008,829,843.30
US TREASURY N/B5,500,000.005,377,968.75
US TREASURY N/B6,000,000.005,731,405.80
US TREASURY N/B8,000,000.007,532,500.00
US TREASURY N/B8,200,000.007,684,616.88
US TREASURY N/B8,800,000.008,469,311.84
US TREASURY N/B9,200,000.008,627,155.56
US TREASURY N/B11,000,000.0010,968,202.30
US TREASURY N/B7,000,000.007,111,562.50
US TREASURY N/B1,600,000.002,252,374.88
US TREASURY N/B2,500,000.003,249,218.75
US TREASURY N/B3,500,000.004,187,968.75
US TREASURY N/B3,500,000.003,585,038.80
US TREASURY N/B3,500,000.004,036,210.85
US TREASURY N/B4,500,000.005,390,507.70
US TREASURY N/B6,000,000.007,060,780.80
US TREASURY N/B7,000,000.008,547,109.20
US TREASURY N/B8,000,000.009,414,374.40
US TREASURY N/B8,300,000.009,028,843.75
US TREASURY N/B7,800,000.009,009,609.18
US TREASURY N/B7,000,000.008,730,312.50
US TREASURY N/B7,000,000.008,253,437.50
US TREASURY N/B6,500,000.006,161,288.90
US TREASURY N/B3,800,000.003,504,609.28
US TREASURY N/B3,500,000.003,058,398.35
US TREASURY N/B4,000,000.003,487,500.00
US TREASURY N/B1,400,000.001,317,093.68
US TREASURY N/B3,200,000.003,304,749.76
US TREASURY N/B1,500,000.001,547,812.50
US TREASURY NOTE7,500,000.008,299,511.25
US TREASURY NOTE7,000,000.007,433,671.70
小計銘柄数:1581,029,900,000.001,084,405,524.53
(110,631,051,612)
組入時価比率:37.7%38.3%
カナダドルCANADA GOVERNMENT2,800,000.002,817,332.00
CANADA GOVERNMENT2,000,000.002,093,520.00
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00500,075.00
CANADIAN GOVERNMENT4,000,000.004,147,000.00
CANADIAN GOVERNMENT5,000,000.005,153,850.00
CANADIAN GOVERNMENT1,200,000.001,204,380.00
CANADIAN GOVERNMENT4,000,000.004,238,400.00
CANADIAN GOVERNMENT3,500,000.003,633,490.00
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00504,625.00
CANADIAN GOVERNMENT2,000,000.002,020,620.00
CANADIAN GOVERNMENT3,600,000.003,904,236.00
CANADIAN GOVERNMENT900,000.00906,543.00
CANADIAN GOVERNMENT1,300,000.001,293,552.00
CANADIAN GOVERNMENT2,300,000.002,556,312.00
CANADIAN GOVERNMENT2,700,000.002,669,868.00
CANADIAN GOVERNMENT1,300,000.001,307,670.00
CANADIAN GOVERNMENT3,700,000.004,080,027.00
CANADIAN GOVERNMENT2,600,000.002,855,736.00
CANADIAN GOVERNMENT2,100,000.002,278,290.00
CANADIAN GOVERNMENT2,600,000.002,442,934.00
CANADIAN GOVERNMENT1,400,000.001,417,990.00
CANADIAN GOVERNMENT1,200,000.001,933,572.00
CANADIAN GOVERNMENT1,800,000.002,493,558.00
CANADIAN GOVERNMENT2,600,000.003,735,550.00
CANADIAN GOVERNMENT6,700,000.009,112,938.00
CANADIAN GOVERNMENT600,000.00722,856.00
CANADIAN GOVERNMENT1,500,000.001,689,450.00
小計銘柄数:2764,400,000.0071,714,374.00
(6,713,182,550)
組入時価比率:2.3%2.3%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT13,000,000.0013,330,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT25,000,000.0026,616,250.00
MEX BONOS DESARR FIX RT27,000,000.0028,233,900.00
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MEX BONOS DESARR FIX RT14,000,000.0018,381,132.00
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MEX BONOS DESARR FIX RT4,000,000.004,753,352.00
MEX BONOS DESARR FIX RT15,000,000.0016,612,500.00
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MEX BONOS DESARR FIX RT7,000,000.008,220,324.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS16,000,000.0018,449,600.00
小計銘柄数:17360,000,000.00405,356,292.00
(3,194,207,580)
組入時価比率:1.1%1.1%
ユーロBELGIUM KINGDOM2,000,000.002,049,900.00
BELGIUM KINGDOM4,300,000.004,984,289.10
BELGIUM KINGDOM2,700,000.003,239,730.00
BELGIUM KINGDOM3,400,000.004,028,150.00
BELGIUM KINGDOM2,800,000.003,372,600.00
BELGIUM KINGDOM2,000,000.002,074,500.00
BELGIUM KINGDOM1,700,000.002,100,520.00
BELGIUM KINGDOM2,300,000.002,876,495.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,000,000.002,098,000.00
BELGIUM KINGDOM GOVT3,800,000.004,070,180.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,800,000.003,092,180.00
BELGIUM KINGDOM GOVT3,000,000.003,507,300.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,500,000.002,828,125.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,700,000.003,111,750.00
BELGIUM KINGDOM GOVT4,200,000.005,729,430.00
BELGIUM KINGDOM GOVT6,300,000.008,476,946.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,000,000.006,138,780.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,200,000.005,412,160.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,000,000.006,257,100.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.003,148,200.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,700,000.005,061,430.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,200,000.004,924,080.00
BUNDESOBLIGATION2,000,000.002,045,620.00
BUNDESOBLIGATION5,000,000.005,248,450.00
BUNDESOBLIGATION4,000,000.004,106,200.00
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BUNDESOBLIGATION1,000,000.001,022,650.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000.005,413,250.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,000,000.006,813,000.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,500,000.004,905,883.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,300,000.005,563,598.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,000,000.004,092,336.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,100,000.004,557,806.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,600,000.003,083,925.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,000,000.003,090,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,200,000.005,330,364.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,500,000.0012,963,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.002,062,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,000,000.004,227,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.001,028,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,000,000.0011,699,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,300,000.001,358,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.005,400,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,200,000.003,536,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,500,000.001,660,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,700,000.008,685,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,500,000.001,613,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.007,806,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,300,000.002,486,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.005,625,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,100,000.001,194,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.005,609,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,900,000.006,694,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,500,000.005,067,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,400,000.006,158,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,000,000.006,760,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,100,000.003,453,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,500,000.003,831,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES900,000.00983,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,300,000.003,601,950.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES4,400,000.005,163,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,000,000.004,843,600.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.0010,575,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,500,000.002,832,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,522,150.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES6,500,000.007,680,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,900,000.008,094,390.00
FINNISH GOVERNMENT1,000,000.001,046,800.00
FINNISH GOVERNMENT800,000.00824,440.00
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,232,300.00
FINNISH GOVERNMENT600,000.00613,650.00
FINNISH GOVERNMENT800,000.00945,280.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,709,925.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,731,900.00
FINNISH GOVERNMENT1,200,000.001,195,860.00
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.002,911,200.00
FINNISH GOVERNMENT400,000.00428,520.00
FINNISH GOVERNMENT500,000.00518,975.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.007,805,625.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000.001,001,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,000,000.007,415,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,700,000.009,711,810.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.008,253,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,700,000.008,712,165.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,000,000.005,679,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,500,000.002,544,875.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,800,000.006,722,490.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,000,000.002,030,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.008,783,250.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,500,000.004,933,425.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,924,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,800,000.007,788,040.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,523,800.00
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,400,000.007,273,920.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,300,000.005,921,955.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.004,217,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,000,000.007,864,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,700,000.0010,599,210.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,500,000.009,113,325.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,800,000.008,899,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000.001,051,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,200,000.008,620,170.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,900,000.007,188,790.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.005,329,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,800,000.005,839,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,100,000.009,372,355.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T800,000.00854,440.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,000,000.002,492,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,400,000.001,750,490.00
FRENCH TREASURY NOTE3,500,000.003,573,500.00
FRENCH TREASURY NOTE5,200,000.005,390,840.00
FRENCH TREASURY NOTE3,000,000.003,149,700.00
FRENCH TREASURY NOTE4,000,000.004,160,200.00
FRENCH TREASURY NOTE2,000,000.002,039,900.00
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.41,500,000.001,731,225.00
IRISH GOVERNMENT2,800,000.003,024,140.00
IRISH GOVERNMENT800,000.00928,760.00
IRISH GOVERNMENT2,000,000.002,298,500.00
IRISH GOVERNMENT1,000,000.001,237,000.00
IRISH GOVERNMENT2,300,000.002,677,660.00
IRISH GOVERNMENT1,500,000.001,798,050.00
IRISH GOVERNMENT2,500,000.003,097,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,590,075.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.001,993,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.004,868,550.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,800,000.001,907,730.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,000,000.005,654,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00514,650.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,300,000.004,911,890.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,200,000.001,232,460.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,800,000.003,259,760.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,800,000.003,222,940.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,100,000.003,534,930.00
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00638,970.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,500,000.004,148,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,300,000.003,436,660.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,418,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,022,300.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.004,224,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,200,000.005,378,524.20
NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.003,800,760.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,557,750.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,200,000.002,393,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,622,712.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,000,000.004,613,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,300,000.003,872,550.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.003,750,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,600,000.003,010,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,753,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,306,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,956,750.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,300,000.003,406,295.40
REPUBLIC OF AUSTRIA3,800,000.004,900,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00787,500.00
REPUBLIC OF IRELAND1,400,000.001,568,630.00
SPANISH GOVERNMENT4,300,000.004,895,335.00
SPANISH GOVERNMENT5,100,000.006,585,885.00
SPANISH GOVERNMENT3,000,000.003,871,500.00
SPANISH GOVERNMENT4,400,000.004,671,040.00
小計銘柄数:212790,400,000.00918,845,564.30
(128,923,221,126)
組入時価比率:44.0%44.6%
英ポンドUK TREASURY3,000,000.003,167,100.00
UK TREASURY5,000,000.005,105,500.00
UK TREASURY5,300,000.005,674,180.00
UK TREASURY2,900,000.002,946,690.00
UK TREASURY1,800,000.002,227,140.00
UK TREASURY4,000,000.003,947,600.00
UK TREASURY4,500,000.005,076,450.00
UK TREASURY4,600,000.004,512,140.00
UK TREASURY4,700,000.005,272,930.00
UK TREASURY900,000.00889,290.00
UK TREASURY3,900,000.004,249,050.00
UK TREASURY3,700,000.004,241,310.00
UK TREASURY3,700,000.004,042,620.00
UK TREASURY2,400,000.003,294,720.00
UK TREASURY4,000,000.004,377,600.00
UK TREASURY3,900,000.004,339,530.00
UK TREASURY2,900,000.002,727,740.00
UK TREASURY4,600,000.004,438,080.00
UK TREASURY3,900,000.004,701,450.00
UK TREASURY2,300,000.002,612,110.00
UK TREASURY2,100,000.002,823,870.00
UK TREASURY3,200,000.003,844,480.00
UK TREASURY3,400,000.003,863,760.00
UK TREASURY1,900,000.002,230,600.00
UK TREASURY4,300,000.004,895,120.00
UK TREASURY3,300,000.004,063,290.00
UK TREASURY3,400,000.003,894,020.00
UK TREASURY1,850,000.002,123,615.00
UK TREASURY6,800,000.008,170,200.00
UK TREASURY3,200,000.003,730,880.00
UK TREASURY2,600,000.003,061,760.00
UK TREASURY2,400,000.002,576,160.00
UK TSY 3 1/4% 20442,800,000.002,703,120.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,400,000.007,654,400.00
小計銘柄数:34119,650,000.00133,478,505.00
(22,950,294,149)
組入時価比率:7.8%7.9%
スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT5,900,000.006,664,640.00
SWITZERLAND GOVERNMENT1,000,000.001,366,900.00
小計銘柄数:26,900,000.008,031,540.00
(923,386,153)
組入時価比率:0.3%0.3%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT5,000,000.005,246,500.00
SWEDISH GOVERNMENT10,000,000.0010,510,500.00
SWEDISH GOVERNMENT13,000,000.0014,203,800.00
SWEDISH GOVERNMENT16,000,000.0018,293,600.00
SWEDISH GOVERNMENT25,000,000.0030,408,750.00
SWEDISH GOVERNMENT7,200,000.008,143,200.00
SWEDISH GOVERNMENT9,500,000.009,159,900.00
SWEDISH GOVERNMENT9,800,000.0011,386,620.00
小計銘柄数:895,500,000.00107,352,870.00
(1,665,043,013)
組入時価比率:0.6%0.6%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT14,700,000.0015,208,620.00
NORWEGIAN GOVERNMENT11,300,000.0012,138,912.00
NORWEGIAN GOVERNMENT10,000,000.0011,153,500.00
NORWEGIAN GOVERNMENT10,700,000.0011,628,760.00
NORWEGIAN GOVERNMENT8,000,000.007,592,800.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,000,000.004,087,200.00
小計銘柄数:658,700,000.0061,809,792.00
(1,066,218,912)
組入時価比率:0.4%0.4%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK4,000,000.004,238,400.00
KINGDOM OF DENMARK15,500,000.0016,415,275.00
KINGDOM OF DENMARK12,000,000.0013,545,480.00
KINGDOM OF DENMARK16,000,000.0018,834,400.00
KINGDOM OF DENMARK20,500,000.0023,197,800.00
KINGDOM OF DENMARK4,000,000.003,998,000.00
KINGDOM OF DENMARK8,000,000.0012,347,200.00
KINGDOM OF DENMARK24,500,000.0034,459,250.00
小計銘柄数:8104,500,000.00127,035,805.00
(2,388,273,134)
組入時価比率:0.8%0.8%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND3,000,000.003,148,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,000,000.003,814,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND6,500,000.006,737,250.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,300,000.004,468,130.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,800,000.003,963,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,000,000.004,276,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND6,000,000.006,075,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,000,000.00962,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND5,000,000.005,502,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,000,000.003,258,300.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,500,000.003,958,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,600,000.005,226,267.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,800,000.003,811,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,000,000.002,338,780.00
小計銘柄数:1454,500,000.0057,540,427.00
(1,932,782,942)
組入時価比率:0.7%0.7%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT1,700,000.001,750,405.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,400,000.003,540,590.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.005,748,380.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,000,000.002,078,800.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,900,000.003,149,110.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,000,000.006,543,900.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,700,000.003,922,000.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,200,000.004,772,040.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,600,000.004,126,680.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,000,000.004,532,000.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,300,000.002,098,750.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,411,800.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.001,022,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,300,000.002,458,815.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.00894,750.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,300,000.001,322,230.00
小計銘柄数:1646,200,000.0049,372,750.00
(4,713,616,442)
組入時価比率:1.6%1.6%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,500,000.001,544,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,500,000.001,614,375.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,481,930.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,265,350.00
SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00856,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,061,690.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.00999,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00287,970.00
小計銘柄数:812,200,000.0013,111,615.00
(1,069,907,784)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIAN GOVERNMENT3,600,000.003,681,360.00
MALAYSIAN GOVERNMENT7,700,000.007,847,840.00
MALAYSIAN GOVERNMENT3,400,000.003,451,850.00
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.007,165,900.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.00998,550.00
MALAYSIAN GOVERNMENT9,000,000.009,312,750.00
MALAYSIAN GOVERNMENT4,900,000.004,970,560.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,727,910.00
MALAYSIAN GOVERNMENT3,000,000.003,023,820.00
MALAYSIAN GOVERNMENT4,000,000.003,670,600.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,670,634.00
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00568,623.60
小計銘柄数:1247,800,000.0048,090,397.60
(1,516,290,236)
組入時価比率:0.5%0.5%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA13,400,000.0013,773,377.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA15,000,000.0015,289,906.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA17,000,000.0016,681,088.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA20,000,000.0018,895,282.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,000,000.006,901,752.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA33,000,000.0039,167,224.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA8,000,000.006,856,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA31,500,000.0023,926,804.65
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,500,000.004,963,014.55
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,000,000.004,920,916.50
小計銘柄数:10156,400,000.00151,375,368.00
(1,492,561,128)
組入時価比率:0.5%0.5%
合計289,180,036,761
(289,180,036,761)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成26年 5月12日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建1,158,868,783-1,158,124,900743,883
米ドル441,307,094-442,723,400△1,416,306
カナダドル27,215,534-27,144,00071,534
メキシコペソ7,850,200-7,870,000△19,800
ユーロ530,844,426-528,931,0001,913,426
英ポンド96,420,280-96,280,800139,480
スイスフラン11,544,000-11,496,00048,000
スウェーデンクローナ7,801,300-7,750,00051,300
ズロチ5,048,325-5,037,00011,325
豪ドル19,055,880-19,091,000△35,120
リンギ4,409,019-4,414,200△5,181
ランド7,372,725-7,387,500△14,775
合計1,158,868,783-1,158,124,900743,883

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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