三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの(分配準備積立金)の推移 - 全期間
個別
- 2008年3月31日
- 11億5708万
- 2009年3月31日 +36.87%
- 15億8374万
- 2009年9月30日 -4.94%
- 15億544万
- 2010年3月31日 +41.83%
- 21億3524万
- 2011年3月31日 +24.39%
- 26億5599万
- 2012年4月2日 +43.35%
- 38億736万
- 2013年4月1日 +47.94%
- 56億3278万
- 2014年3月31日 +0.34%
- 56億5212万
- 2014年9月30日 -4.86%
- 53億7735万
- 2015年3月31日 +22.83%
- 66億518万
- 2015年9月30日 -6.3%
- 61億8922万
- 2017年3月31日 +58.47%
- 98億790万
- 2018年4月2日 -3.2%
- 94億9437万
- 2018年10月2日 -4.35%
- 90億8102万
- 2019年4月1日 +4.66%
- 95億465万
- 2019年10月1日 -4.43%
- 90億8371万
- 2020年3月31日 +0.06%
- 90億8958万
- 2020年9月30日 -5.66%
- 85億7493万
- 2021年3月31日 +1.98%
- 87億4497万
- 2021年9月30日 -6.1%
- 82億1159万
- 2022年3月31日 +0.98%
- 82億9174万
- 2022年9月30日 -5.89%
- 78億360万
- 2023年3月31日 +2.66%
- 80億1117万
- 2023年9月30日 -6.37%
- 75億97万
- 2024年4月1日 +1.07%
- 75億8133万
- 2024年10月1日 -9.16%
- 68億8683万
- 2025年3月31日 +3.25%
- 71億1051万
- 2025年9月30日 -6.96%
- 66億1548万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- 5【その他】2025/06/27 9:17
①定款の変更等 - #2 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2025/06/27 9:17
①ファンドの償還条件等 - #3 その他の手数料等(連結)
- 【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/06/27 9:17 - #4 その他の関係法人の概況(連結)
- 第2【その他の関係法人の概況】2025/06/27 9:17
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの(連結)
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/06/27 9:17
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み(連結)
- (3)【ファンドの仕組み】2025/06/27 9:17
①委託会社およびファンドの関係法人の役割 - #7 ファンドの沿革(連結)
- (2)【ファンドの沿革】2025/06/27 9:17
2002年2月5日 設定日、信託契約締結、運用開始 2005年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズDC国内債券インデックスファンド」から「三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド」に変更 - #8 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2025/06/27 9:17
当ファンドは、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。 - #9 ファンドの経理状況(連結)
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/06/27 9:17 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2025/06/27 9:17
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。 - #11 保管(連結)
- 【保管】
該当事項はありません。2025/06/27 9:17 - #12 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2025/06/27 9:17
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.176%(税抜0.16%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。 - #13 信託期間(連結)
- 【信託期間】
無期限(2002年2月5日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/06/27 9:17 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/06/27 9:17
- #15 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2025/06/27 9:17
e border="0">1万口当たりの分配金 第15計算期間 0円 第16計算期間 0円 第17計算期間 0円 第18計算期間 0円 第19計算期間 0円 第20計算期間 0円 第21計算期間 0円 第22計算期間 0円 第23計算期間 0円 第24計算期間 0円 1万口当たりの分配金 第15計算期間 0円 第16計算期間 0円 第17計算期間 0円 第18計算期間 0円 第19計算期間 0円 第20計算期間 0円 第21計算期間 0円 第22計算期間 0円 第23計算期間 0円 第24計算期間 0円 - #16 分配方針(連結)
- 分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/06/27 9:17
- #17 利害関係人との取引制限(連結)
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/06/27 9:17
- #18 参考情報(連結)
- 第3【参考情報】2025/06/27 9:17
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2024年 6月28日 有価証券届出書 2024年 6月28日 有価証券報告書 2024年12月27日 有価証券届出書の訂正届出書 2024年12月27日 半期報告書 - #19 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】2025/06/27 9:17
e border="0">収益率(%) 第15計算期間 5.23 第16計算期間 △1.32 第17計算期間 0.75 第18計算期間 1.58 第19計算期間 △0.18 第20計算期間 △0.87 第21計算期間 △1.37 第22計算期間 △1.77 第23計算期間 △2.49 第24計算期間 △4.75 収益率(%) 第15計算期間 5.23 第16計算期間 △1.32 第17計算期間 0.75 第18計算期間 1.58 第19計算期間 △0.18 第20計算期間 △0.87 第21計算期間 △1.37 第22計算期間 △1.77 第23計算期間 △2.49 e border="0">第24計算期間 △4.75 (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 - #20 受益者の権利等(連結)
- 収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2025/06/27 9:17 - #21 委託会社等の概況(連結)
- 投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/06/27 9:17 - #22 委託会社等の経理状況(連結)
- 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/06/27 9:17 - #23 投資リスク(連結)
- 価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/06/27 9:17 - #24 投資不動産物件(連結)
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/06/27 9:17 - #25 投資制限(連結)
- 株式
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。2025/06/27 9:17 - #26 投資対象(連結)
- 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/06/27 9:17 - #27 投資方針(連結)
- 【投資方針】
NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。
NOMURA-BPI総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。
投資成果をNOMURA-BPI総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデル(注)を活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用モデルとは、金利リスクモデル(マルチファクターモデル)およびポートフォリオ構築シュミレーター(層化抽出法、最適化手法の併用)をいいます。2025/06/27 9:17 - #28 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0"> e border="0">a評価額上位30銘柄 2025年 3月31日現在
e border="0">国/地域 種類 銘柄名 数量 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 利率(%) 償還期限(年/月/日) 投資比率(%) 日本 国債証券 第354回利付国債(10年) 1,080,000,000 98.63 1,065,258,000 96.47 1,041,908,400 0.100000 2029/3/20 1.02 日本 国債証券 第350回利付国債(10年) 1,060,000,000 99.27 1,052,304,400 97.73 1,035,938,000 0.100000 2028/3/20 1.01 日本 国債証券 第134回利付国債(20年) 991,000,000 109.53 1,085,511,670 104.02 1,030,877,840 1.800000 2032/3/20 1.01 日本 国債証券 第150回利付国債(5年) 1,040,000,000 99.12 1,030,882,800 98.65 1,025,960,000 0.005000 2026/12/20 1.00 日本 国債証券 第374回利付国債(10年) 1,050,000,000 98.23 1,031,492,000 95.06 998,214,000 0.800000 2034/3/20 0.97 日本 国債証券 第344回利付国債(10年) 980,000,000 99.77 977,746,000 99.03 970,513,600 0.100000 2026/9/20 0.95 日本 国債証券 第373回利付国債(10年) 990,000,000 98.66 976,734,000 93.78 928,441,800 0.600000 2033/12/20 0.91 日本 国債証券 第363回利付国債(10年) 980,000,000 96.76 948,306,000 93.71 918,407,000 0.100000 2031/6/20 0.90 日本 国債証券 第361回利付国債(10年) 970,000,000 97.60 946,720,000 94.28 914,593,600 0.100000 2030/12/20 0.89 日本 国債証券 第349回利付国債(10年) 910,000,000 99.41 904,631,000 97.96 891,490,600 0.100000 2027/12/20 0.87 日本 国債証券 第375回利付国債(10年) 900,000,000 101.60 914,400,000 97.27 875,448,000 1.100000 2034/6/20 0.85 日本 国債証券 第348回利付国債(10年) 880,000,000 99.51 875,758,400 98.16 863,808,000 0.100000 2027/9/20 0.84 日本 国債証券 第343回利付国債(10年) 830,000,000 99.81 828,439,600 99.26 823,924,400 0.100000 2026/6/20 0.80 日本 国債証券 第353回利付国債(10年) 850,000,000 98.79 839,740,500 96.77 822,553,500 0.100000 2028/12/20 0.80 日本 国債証券 第356回利付国債(10年) 850,000,000 98.14 834,190,000 95.75 813,943,000 0.100000 2029/9/20 0.79 日本 国債証券 第369回利付国債(10年) 850,000,000 97.95 832,640,000 94.42 802,570,000 0.500000 2032/12/20 0.78 日本 国債証券 第372回利付国債(10年) 830,000,000 99.10 822,588,200 95.74 794,691,800 0.800000 2033/9/20 0.78 日本 国債証券 第368回利付国債(10年) 850,000,000 95.89 815,115,200 92.60 787,125,500 0.200000 2032/9/20 0.77 日本 国債証券 第364回利付国債(10年) 840,000,000 96.80 813,120,000 93.39 784,509,600 0.100000 2031/9/20 0.77 日本 国債証券 第345回利付国債(10年) 790,000,000 99.74 787,969,700 98.81 780,606,900 0.100000 2026/12/20 0.76 日本 国債証券 第152回利付国債(5年) 780,000,000 99.16 773,448,000 98.60 769,126,800 0.100000 2027/3/20 0.75 日本 国債証券 第360回利付国債(10年) 810,000,000 97.75 791,839,800 94.59 766,219,500 0.100000 2030/9/20 0.75 日本 国債証券 第347回利付国債(10年) 770,000,000 99.61 767,043,200 98.38 757,579,900 0.100000 2027/6/20 0.74 日本 国債証券 第371回利付国債(10年) 810,000,000 96.93 785,133,000 92.93 752,789,700 0.400000 2033/6/20 0.73 日本 国債証券 第466回利付国債(2年) 750,000,000 99.71 747,853,500 99.54 746,587,500 0.500000 2026/11/1 0.73 日本 国債証券 第376回利付国債(10年) 760,000,000 98.42 748,043,200 95.22 723,679,600 0.900000 2034/9/20 0.71 日本 国債証券 第357回利付国債(10年) 750,000,000 97.36 730,239,000 95.46 716,017,500 0.100000 2029/12/20 0.70 日本 国債証券 第359回利付国債(10年) 750,000,000 97.71 732,825,000 94.90 711,750,000 0.100000 2030/6/20 0.69 日本 国債証券 第355回利付国債(10年) 720,000,000 98.14 706,634,700 96.10 691,941,600 0.100000 2029/6/20 0.68 日本 国債証券 第174回利付国債(5年) 690,000,000 99.48 686,434,500 98.37 678,815,100 0.700000 2029/9/20 0.66 国/2025/06/27 9:17 - #29 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
e border="0">2025年 3月31日現在 (単位:円) 2025年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 86,226,216,610 84.13 地方債証券 日本 5,182,581,160 5.06 特殊債券 日本 4,848,854,907 4.73 社債券 日本 5,958,458,000 5.81 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 269,870,713 0.27 純資産総額 102,485,981,390 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 86,226,216,610 84.13 地方債証券 日本 5,182,581,160 5.06 特殊債券 日本 4,848,854,907 4.73 社債券 日本 5,958,458,000 5.81 コール・ローン、その他資産2025/06/27 9:17 - #30 換金(解約)手数料(連結)
- 【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/06/27 9:17- #31 換金(解約)手続等(連結)
- 解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/06/27 9:17- #32 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】2025/06/27 9:17
第23期自 2023年 4月 1日至 2024年 4月 1日 第24期自 2024年 4月 2日至 2025年 3月31日 営業収益 受取利息 918,951,103 946,451,435 有価証券売買等損益 △3,688,107,822 △5,984,686,453 その他収益 62,593 65,571 営業収益合計 △2,769,094,126 △5,038,169,447 営業費用 支払利息 193,931 - 受託者報酬 51,521,105 47,153,625 委託者報酬 154,563,188 141,460,715 その他費用 3,348,753 3,064,868 営業費用合計 209,626,977 191,679,208 営業利益又は営業損失(△) △2,978,721,103 △5,229,848,655 経常利益又は経常損失(△) △2,978,721,103 △5,229,848,655 当期純利益又は当期純損失(△) △2,978,721,103 △5,229,848,655 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △267,889,634 △372,285,326 期首剰余金又は期首欠損金(△) 25,281,692,158 21,815,183,694 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,895,741,809 2,055,115,518 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,895,741,809 2,055,115,518 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,651,418,804 3,528,737,331 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,651,418,804 3,528,737,331 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 21,815,183,694 15,483,998,552 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 【損益計算書】2025/06/27 9:17
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】2025/06/27 9:17
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)- #35 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
[注記事項]2025/06/27 9:17
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法- #36 注記表(連結)
(3)【注記表】2025/06/27 9:17
- #37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/06/27 9:17- #38 申込(販売)手続等(連結)
- 申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/06/27 9:17- #39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第15計算期間末日 (2016年 3月31日) 93,407,093,606 93,407,093,606 13,103 13,103 第16計算期間末日 (2017年 3月31日) 97,994,474,393 97,994,474,393 12,930 12,930 第17計算期間末日 (2018年 4月 2日) 105,123,556,466 105,123,556,466 13,027 13,027 第18計算期間末日 (2019年 4月 1日) 112,836,318,481 112,836,318,481 13,233 13,233 第19計算期間末日 (2020年 3月31日) 119,048,223,684 119,048,223,684 13,208 13,208 第20計算期間末日 (2021年 3月31日) 121,325,834,267 121,325,834,267 13,093 13,093 第21計算期間末日 (2022年 3月31日) 119,354,870,139 119,354,870,139 12,913 12,913 第22計算期間末日 (2023年 3月31日) 119,490,772,102 119,490,772,102 12,684 12,684 第23計算期間末日 (2024年 4月 1日) 113,956,539,069 113,956,539,069 12,368 12,368 第24計算期間末日 (2025年 3月31日) 102,485,981,390 102,485,981,390 11,780 11,780 2024年 3月末日 114,172,831,520 ― 12,386 ― 4月末日 112,117,167,520 ― 12,244 ― 5月末日 108,813,188,748 ― 12,046 ― 6月末日 108,460,662,910 ― 12,077 ― 7月末日 107,650,124,401 ― 12,063 ― 8月末日 108,964,864,059 ― 12,203 ― 9月末日 109,069,647,525 ― 12,236 ― 10月末日 108,213,851,163 ― 12,172 ― 11月末日 106,790,225,390 ― 12,086 ― 12月末日 105,987,772,316 ― 12,071 ― 2025年 1月末日 104,676,614,843 ― 11,981 ― 2月末日 103,499,730,003 ― 11,899 ― 3月末日 102,485,981,390 ― 11,780 ― 純資産総額 基準価額2025/06/27 9:17 - #40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】2025/06/27 9:17
e border="0">2025年 3月31日現在 (単位:円) 2025年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 103,690,596,743 Ⅱ 負債総額 1,204,615,353 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,485,981,390 Ⅳ 発行済口数 87,001,982,838 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1780 (10,000口当たり) (11,780 ) Ⅰ 資産総額 103,690,596,743 Ⅱ 負債総額 1,204,615,353 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,485,981,390 Ⅳ 発行済口数 87,001,982,838 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1780 (10,000口当たり) (11,780 ) - #41 計算期間(連結)
- 【計算期間】
毎年4月1日から翌年3月31日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/06/27 9:17- #42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】2025/06/27 9:17
e border="0">設定口数 解約口数 発行済口数 第15計算期間 14,269,425,406 8,695,126,810 71,288,501,135 第16計算期間 13,123,015,389 8,624,403,086 75,787,113,438 第17計算期間 13,632,369,693 8,725,864,820 80,693,618,311 第18計算期間 11,945,001,384 7,366,903,327 85,271,716,368 第19計算期間 15,721,615,083 10,856,965,805 90,136,365,646 第20計算期間 13,334,016,757 10,804,111,125 92,666,271,278 第21計算期間 12,058,481,082 12,294,357,815 92,430,394,545 第22計算期間 12,949,067,987 11,170,382,588 94,209,079,944 第23計算期間 11,582,705,340 13,650,429,909 92,141,355,375 第24計算期間 9,830,252,247 14,969,624,784 87,001,982,838 設定口数 解約口数 発行済口数 第15計算期間 14,269,425,406 8,695,126,810 71,288,501,135 第16計算期間 13,123,015,389 8,624,403,086 75,787,113,438 第17計算期間 13,632,369,693 8,725,864,820 80,693,618,311 第18計算期間 11,945,001,384 7,366,903,327 85,271,716,368 第19計算期間 15,721,615,083 10,856,965,805 90,136,365,646 第20計算期間 13,334,016,757 10,804,111,125 92,666,271,278 第21計算期間 12,058,481,082 12,294,357,815 92,430,394,545 第22計算期間 12,949,067,987 11,170,382,588 94,209,079,944 第23計算期間 11,582,705,340 13,650,429,909 92,141,355,375 第24計算期間 9,830,252,247 14,969,624,784 87,001,982,838 - #43 課税上の取扱い(連結)
個人の受益者に対する課税2025/06/27 9:17
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- 【貸借対照表】2025/06/27 9:17
- #45 資産の評価(連結)
基準価額の算出方法2025/06/27 9:17
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数- #46 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2025/06/27 9:17 - #47 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫2025/06/27 9:17

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