三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 837,836,814 | 729,281,962 |
| 国債証券 | 101,882,899,430 | 99,079,533,010 |
| 地方債証券 | 6,563,634,670 | 7,631,951,040 |
| 特殊債券 | 6,687,235,497 | 5,744,366,511 |
| 社債券 | 5,888,090,810 | 6,607,208,550 |
| 未収入金 | 604,917,800 | 349,592,000 |
| 未収利息 | 125,238,292 | 119,149,979 |
| 前払費用 | 2,367,566 | 3,241,770 |
| 流動資産計 | 122,592,220,879 | 120,264,324,822 |
| 資産の部合計 | 122,592,220,879 | 120,264,324,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,035,379,400 | 586,364,500 |
| 未払解約金 | 123,367,987 | 215,914,949 |
| 未払受託者報酬 | 26,479,476 | 26,365,333 |
| 未払委託者報酬 | 79,438,373 | 79,095,968 |
| 未払利息 | 269 | 246 |
| その他未払費用 | 1,721,107 | 1,713,687 |
| 流動負債計 | 1,266,386,612 | 909,454,683 |
| 負債の部合計 | 1,266,386,612 | 909,454,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,666,271,278 | 92,430,394,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,659,562,989 | 26,924,475,594 |
| （分配準備積立金） | 8,744,976,052 | 8,291,740,283 |
| 元本等合計 | 121,325,834,267 | 119,354,870,139 |
| 純資産の部合計 | 121,325,834,267 | 119,354,870,139 |
| 負債・純資産合計 | 122,592,220,879 | 120,264,324,822 |
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