三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 563,968,334 | 615,636,061 |
| 国債証券 | 86,226,216,610 | 77,288,895,110 |
| 地方債証券 | 5,182,581,160 | 4,702,146,300 |
| 特殊債券 | 4,848,854,907 | 3,906,447,654 |
| 社債券 | 5,958,458,000 | 5,679,083,000 |
| 未収入金 | 767,037,600 | 507,921,900 |
| 未収利息 | 137,965,515 | 153,876,825 |
| 前払費用 | 5,449,046 | 11,535,027 |
| その他未収収益 | 65,571 | － |
| 流動資産計 | 103,690,596,743 | 92,865,541,877 |
| 資産の部合計 | 103,690,596,743 | 92,865,541,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,003,269,400 | 648,393,700 |
| 未払解約金 | 107,869,492 | 248,709,340 |
| 未払受託者報酬 | 22,995,473 | 20,943,251 |
| 未払委託者報酬 | 68,986,339 | 62,829,687 |
| その他未払費用 | 1,494,649 | 1,361,252 |
| 流動負債計 | 1,204,615,353 | 982,237,230 |
| 負債の部合計 | 1,204,615,353 | 982,237,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,001,982,838 | 82,578,369,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,483,998,552 | 9,304,935,335 |
| （分配準備積立金） | 7,110,517,079 | 6,820,953,876 |
| 元本等合計 | 102,485,981,390 | 91,883,304,647 |
| 純資産の部合計 | 102,485,981,390 | 91,883,304,647 |
| 負債・純資産合計 | 103,690,596,743 | 92,865,541,877 |
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