有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 第35期 (令和2年3月31日現在) | 第36期 (令和3年3月31日現在) | |||||
| (資産の部) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | ※2 | 56,398,457 | ※2 | 56,803,388 | ||
| 有価証券 | 1,960,318 | 2,001 | ||||
| 前払費用 | 575,904 | 598,135 | ||||
| 未収入金 | 14,559 | 31,359 | ||||
| 未収委託者報酬 | 10,296,453 | 13,216,357 | ||||
| 未収収益 | ※2 | 638,994 | ※2 | 662,230 | ||
| 金銭の信託 | 100,000 | 2,300,000 | ||||
| その他 | 254,330 | 269,506 | ||||
| 流動資産合計 | 70,239,017 | 73,882,978 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 584,048 | ※1 | 548,902 | ||
| 器具備品 | ※1 | 871,893 | ※1 | 1,435,369 | ||
| 土地 | 628,433 | 628,433 | ||||
| 有形固定資産合計 | 2,084,375 | 2,612,705 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
| ソフトウェア | 3,369,611 | 3,569,171 | ||||
| ソフトウェア仮勘定 | 1,374,932 | 1,895,190 | ||||
| 無形固定資産合計 | 4,760,365 | 5,480,184 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 16,704,756 | 18,616,670 | ||||
| 関係会社株式 | 320,136 | 320,136 | ||||
| 投資不動産 | ※1 | 819,255 | ※1 | 814,684 | ||
| 長期差入保証金 | 565,358 | 538,497 | ||||
| 前払年金費用 | 375,031 | 258,835 | ||||
| 繰延税金資産 | 1,912,824 | 916,962 | ||||
| その他 | 45,230 | 45,230 | ||||
| 貸倒引当金 | △23,600 | △23,600 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 20,718,993 | 21,487,417 | ||||
| 固定資産合計 | 27,563,734 | 29,580,307 | ||||
| 資産合計 | 97,802,752 | 103,463,286 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第35期 (令和2年3月31日現在) | 第36期 (令和3年3月31日現在) | |||||
| (負債の部) | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 687,565 | 533,622 | ||||
| 未払金 | ||||||
| 未払収益分配金 | 131,478 | 158,856 | ||||
| 未払償還金 | 395,400 | 133,877 | ||||
| 未払手数料 | ※2 | 4,026,078 | ※2 | 5,200,810 | ||
| その他未払金 | ※2 | 3,818,195 | ※2 | 4,412,521 | ||
| 未払費用 | ※2 | 4,402,578 | ※2 | 4,755,909 | ||
| 未払消費税等 | 629,469 | 752,617 | ||||
| 未払法人税等 | 617,341 | 873,027 | ||||
| 賞与引当金 | 933,517 | 933,381 | ||||
| 役員賞与引当金 | 124,590 | 160,710 | ||||
| その他 | 701,285 | 691,143 | ||||
| 流動負債合計 | 16,467,499 | 18,606,476 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 長期未払金 | 32,400 | 21,600 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,010,401 | 1,145,514 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 130,784 | 117,938 | ||||
| 時効後支払損引当金 | 238,811 | 245,426 | ||||
| 固定負債合計 | 1,412,398 | 1,530,479 | ||||
| 負債合計 | 17,879,897 | 20,136,956 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 3,572,096 | 3,572,096 | ||||
| その他資本剰余金 | 41,160,616 | 41,160,616 | ||||
| 資本剰余金合計 | 44,732,712 | 44,732,712 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 25,847,605 | 26,951,289 | ||||
| 利益剰余金合計 | 33,188,194 | 34,291,879 | ||||
| 株主資本合計 | 79,921,039 | 81,024,723 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第35期 (令和2年3月31日現在) | 第36期 (令和3年3月31日現在) | |||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,815 | 2,301,606 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,815 | 2,301,606 | ||||
| 純資産合計 | 79,922,854 | 83,326,329 | ||||
| 負債純資産合計 | 97,802,752 | 103,463,286 | ||||
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