半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【中間注記表】
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第24期 [2025年 3月31日現在] | 第25期中間計算期間末 [2025年 9月30日現在] | ||
| 1. | 期首元本額 | 92,141,355,375円 | 87,001,982,838円 |
| 期中追加設定元本額 | 9,830,252,247円 | 5,073,396,070円 | |
| 期中一部解約元本額 | 14,969,624,784円 | 6,227,552,616円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 87,001,982,838口 | 85,847,826,292口 |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第24期中間計算期間 自 2024年 4月 2日 至 2024年10月 1日 | 第25期中間計算期間 自 2025年 4月 1日 至 2025年 9月30日 | ||||||||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | ||||||||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | 第24期 [2025年 3月31日現在] | 第25期中間計算期間末 [2025年 9月30日現在] |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| 第24期 [2025年 3月31日現在] | 第25期中間計算期間末 [2025年 9月30日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1780円 | 1.1584円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,780円) | (11,584円) |
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