有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 67,967,489 | 67,963,712 | ||||
| 投資顧問料 | 2,385,084 | 2,443,980 | ||||
| その他営業収益 | 16,085 | 21,613 | ||||
| 営業収益合計 | 70,368,658 | 70,429,306 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | ※2 | 27,106,451 | ※2 | 26,689,896 | ||
| 広告宣伝費 | 696,418 | 668,150 | ||||
| 公告費 | 1,000 | 250 | ||||
| 調査費 | ||||||
| 調査費 | 1,857,271 | 2,077,942 | ||||
| 委託調査費 | 11,579,175 | 12,035,954 | ||||
| 事務委託費 | 847,769 | 798,528 | ||||
| 営業雑経費 | ||||||
| 通信費 | 153,731 | 296,490 | ||||
| 印刷費 | 427,118 | 378,180 | ||||
| 協会費 | 52,053 | 51,841 | ||||
| 諸会費 | 15,990 | 16,613 | ||||
| 事務機器関連費 | 1,953,926 | 1,977,769 | ||||
| その他営業雑経費 | ‐ | 8,391 | ||||
| 営業費用合計 | 44,690,907 | 45,000,009 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | ||||||
| 役員報酬 | 331,987 | 352,879 | ||||
| 給料・手当 | 6,611,427 | 6,461,546 | ||||
| 賞与引当金繰入 | 933,517 | 933,381 | ||||
| 役員賞与引当金繰入 | 124,590 | 160,710 | ||||
| 福利厚生費 | 1,276,950 | 1,272,568 | ||||
| 交際費 | 11,871 | 2,721 | ||||
| 旅費交通費 | 165,891 | 22,768 | ||||
| 租税公課 | 360,165 | 402,939 | ||||
| 不動産賃借料 | 647,402 | 666,331 | ||||
| 退職給付費用 | 422,919 | 481,135 | ||||
| 役員退職慰労引当金繰入 | 48,183 | 11,763 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 1,307,555 | 1,358,911 | ||||
| 諸経費 | 427,212 | 413,538 | ||||
| 一般管理費合計 | 12,669,674 | 12,541,193 | ||||
| 営業利益 | 13,008,076 | 12,888,103 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取配当金 | 90,965 | 170,807 | ||||
| 受取利息 | ※2 | 4,169 | ※2 | 2,726 | ||
| 投資有価証券償還益 | 585,179 | 81,557 | ||||
| 収益分配金等時効完成分 | 101,734 | 275,835 | ||||
| 受取賃貸料 | ※2 | 65,808 | ※2 | 65,808 | ||
| その他 | 19,987 | 12,504 | ||||
| 営業外収益合計 | 867,845 | 609,239 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 投資有価証券償還損 | 96,379 | 95,946 | ||||
| 時効後支払損引当金繰入 | ‐ | 16,395 | ||||
| 事務過誤費 | 3,483 | ‐ | ||||
| 賃貸関連費用 | 20,339 | 13,472 | ||||
| その他 | 1,920 | 2,932 | ||||
| 営業外費用合計 | 122,122 | 128,747 | ||||
| 経常利益 | 13,753,799 | 13,368,595 | ||||
| 特別利益 | ||||||
| 投資有価証券売却益 | 174,842 | 2,007,655 | ||||
| 特別利益合計 | 174,842 | 2,007,655 | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 投資有価証券売却損 | 75,963 | 51,737 | ||||
| 投資有価証券評価損 | 163,865 | 26,317 | ||||
| 固定資産除却損 | ※1 | 8,832 | ※1 | 536 | ||
| 固定資産売却損 | 435 | ‐ | ||||
| 特別損失合計 | 249,096 | 78,591 | ||||
| 税引前当期純利益 | 13,679,545 | 15,297,659 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | ※2 | 4,146,534 | ※2 | 4,755,427 | ||
| 法人税等調整額 | 79,824 | △19,122 | ||||
| 法人税等合計 | 4,226,359 | 4,736,304 | ||||
| 当期純利益 | 9,453,186 | 10,561,354 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
