DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,994,791 | 2,498,446 |
| 親投資信託受益証券 | 227,762,941 | 243,370,303 |
| 流動資産合計 | 230,757,732 | 245,868,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 230,757,732 | 245,868,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 290,039 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,530 | 90,181 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,375 | 2,195,107 |
| その他未払費用 | 8,043 | 7,426 |
| 流動負債合計 | 2,769,987 | 2,292,714 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,769,987 | 2,292,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,302,558 | 312,681,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,314,813 | -69,105,048 |
| （分配準備積立金） | 18,975,832 | 12,699,741 |
| 元本等合計 | 227,987,745 | 243,576,035 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 227,987,745 | 243,576,035 |
| 負債純資産合計 | 230,757,732 | 245,868,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
