DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,407,851 | 2,722,749 |
| 親投資信託受益証券 | 286,513,388 | 282,789,687 |
| 流動資産合計 | 288,921,239 | 285,512,436 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 288,921,239 | 285,512,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 282 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,049 | 97,266 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,689 | 2,368,039 |
| その他未払費用 | 7,008 | 8,014 |
| 流動負債合計 | 2,163,028 | 2,473,319 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,163,028 | 2,473,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,934,327 | 399,059,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,176,116 | -116,020,853 |
| （分配準備積立金） | 10,549,218 | 8,366,714 |
| 元本等合計 | 286,758,211 | 283,039,117 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 286,758,211 | 283,039,117 |
| 負債純資産合計 | 288,921,239 | 285,512,436 |
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