有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,407,851 | 2,722,749 |
親投資信託受益証券 | 286,513,388 | 282,789,687 |
流動資産合計 | 288,921,239 | 285,512,436 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 288,921,239 | 285,512,436 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 282 | - |
未払受託者報酬 | 85,049 | 97,266 |
未払委託者報酬 | 2,070,689 | 2,368,039 |
その他未払費用 | 7,008 | 8,014 |
流動負債合計 | 2,163,028 | 2,473,319 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,163,028 | 2,473,319 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 355,934,327 | 399,059,970 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -69,176,116 | -116,020,853 |
(分配準備積立金) | 10,549,218 | 8,366,714 |
元本等合計 | 286,758,211 | 283,039,117 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 286,758,211 | 283,039,117 |
負債純資産合計 | 288,921,239 | 285,512,436 |