DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,025,329 | 8,325,675 |
| 親投資信託受益証券 | 346,430,362 | 753,238,560 |
| 未収入金 | － | 4,900,000 |
| 流動資産合計 | 349,455,691 | 766,464,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 349,455,691 | 766,464,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 145,820 | 7,012,925 |
| 未払受託者報酬 | 102,173 | 219,959 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,308 | 5,353,670 |
| その他未払費用 | 8,431 | 18,350 |
| 流動負債合計 | 2,743,732 | 12,604,904 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,743,732 | 12,604,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,839,336 | 570,998,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,127,377 | 182,860,675 |
| （分配準備積立金） | 7,123,923 | 140,148,696 |
| 元本等合計 | 346,711,959 | 753,859,331 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 346,711,959 | 753,859,331 |
| 負債純資産合計 | 349,455,691 | 766,464,235 |
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