DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,109,127 | 9,132,028 |
| 親投資信託受益証券 | 896,446,340 | 1,011,700,021 |
| 未収入金 | 958,506 | 580,000 |
| 流動資産計 | 908,513,973 | 1,021,412,049 |
| 資産の部合計 | 908,513,973 | 1,021,412,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,007,491 | 1,192,869 |
| 未払受託者報酬 | 283,143 | 296,514 |
| 未払委託者報酬 | 6,890,947 | 7,216,125 |
| その他未払費用 | 23,511 | 24,624 |
| 流動負債計 | 11,205,092 | 8,730,132 |
| 負債の部合計 | 11,205,092 | 8,730,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,815,021 | 610,813,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,493,860 | 401,868,570 |
| （分配準備積立金） | 158,958,443 | 125,360,622 |
| 元本等合計 | 897,308,881 | 1,012,681,917 |
| 純資産の部合計 | 897,308,881 | 1,012,681,917 |
| 負債・純資産合計 | 908,513,973 | 1,021,412,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
