剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年11月20日至平成27年5月19日	当中間計算期間自平成27年11月20日至平成28年5月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		11,297,398	△23,631,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)		277,493,860	446,456,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,891,483	71,383,083
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,891,483	71,383,083
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,783,784	81,022,068
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,783,784	81,022,068
中間剰余金又は中間欠損金(△)		401,868,570	348,623,106

2016/08/12 9:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	21,263,301,168	20,332,745,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,476,508,720	18,442,217,829

2016/08/12 9:11