純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年11月19日現在 金 額 (円)	2025年5月19日現在 金 額 (円)
負債合計		23,604,900	46,085,500
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月19日現在 金 額 (円)2025年5月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産金銭信託910,878631,770コール・ローン2,288,293,203754,000,091株式23,360,520,11024,002,969,020未収入金478,584,262-未収配当金248,846,250288,753,900前払金19,765,000-差入委託証拠金105,073,898-流動資産合計26,501,993,60125,046,354,781資産合計26,501,993,60125,046,354,781負債の部流動負債未払金5,377,600-未払解約金18,227,30046,085,500流動負債合計23,604,90046,085,500負債合計23,604,90046,085,500純資産の部元本等元本※15,610,862,0465,064,983,100剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)20,867,526,65519,935,286,181元本等合計26,478,388,70125,000,269,281純資産合計26,478,388,70125,000,269,281負債純資産合計26,501,993,60125,046,354,781注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	410,178
追加型株式投資信託	791	30,524,568
株式投資信託 合計	877	30,934,746
単位型公社債投資信託	71	128,549
追加型公社債投資信託	14	1,343,467
公社債投資信託 合計	85	1,472,016
総合計	962	32,406,762

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86410,178追加型株式投資信託79130,524,568株式投資信託 合計87730,934,746単位型公社債投資信託71128,549追加型公社債投資信託141,343,467公社債投資信託 合計851,472,016総合計96232,406,762

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第14計算期間15.6第15計算期間△7.2第16計算期間31.2第17計算期間△11.0第18計算期間7.1第19計算期間7.3第20計算期間19.9第21計算期間△12.7第22計算期間16.4第23計算期間27.22024年11月20日～ 2025年5月19日3.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド アクティブ・ニッポン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		766,567,624	2.99
純資産総額		25,676,211,584	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式24,909,643,96097.01内 日本24,909,643,96097.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)766,567,6242.99純資産総額25,676,211,584100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,047,837	0.09
純資産総額		1,114,752,088	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,113,704,25199.91内 日本1,113,704,25199.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,047,8370.09純資産総額1,114,752,088100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/12 9:35

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第14計算期間末 (2015年11月19日)1,109,019,6471,109,019,6471.67381.6738第15計算期間末 (2016年11月21日)1,079,989,1831,079,989,1831.55381.5538第16計算期間末 (2017年11月20日)1,232,571,0191,232,571,0192.03852.0385第17計算期間末 (2018年11月19日)1,064,817,4091,064,817,4091.81481.8148第18計算期間末 (2019年11月19日)1,092,102,2721,092,102,2721.94341.9434第19計算期間末 (2020年11月19日)976,287,606976,287,6062.08462.0846第20計算期間末 (2021年11月19日)1,062,344,3701,062,344,3702.50002.5000第21計算期間末 (2022年11月21日)829,409,249829,409,2492.18212.1821第22計算期間末 (2023年11月20日)916,134,093916,134,0932.54002.54002024年5月末日1,098,758,902-3.1839-6月末日1,115,723,384-3.2593-7月末日1,094,784,637-3.2216-8月末日1,090,881,567-3.1421-9月末日1,094,563,582-3.1257-10月末日1,096,446,765-3.1724-第23計算期間末 (2024年11月19日)1,115,935,6281,115,935,6283.22983.229811月末日1,111,009,135-3.2208-12月末日1,145,456,799-3.3156-2025年1月末日1,170,658,830-3.3618-2月末日1,120,001,267-3.2040-3月末日1,111,449,333-3.2040-4月末日1,075,146,460-3.2411-5月末日1,114,752,088-3.4465-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/12 9:35