- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第4計算期間 | 48.5 |
| 第5計算期間 | 1.0 |
| 第6計算期間 | △0.7 |
| 第7計算期間 | △49.0 |
| 第8計算期間 | 1.9 |
| 第9計算期間 | 3.4 |
| 第10計算期間 | △12.0 |
| 第11計算期間 | 5.4 |
| 第12計算期間 | 76.6 |
| 第13計算期間 | 9.7 |
| 平成26年11月20日～ 平成27年5月19日 | 14.5 |
| (参考)マザーファンド アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 44,608,811,800 | 94.59 | |
| 内 日本 | 44,608,811,800 | 94.59 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,553,277,773 | 5.41 | |
| 純資産総額 | 47,162,089,573 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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