半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年11月19日現在 | 当中間計算期間末 2022年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,598,710 | 8,611,462 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,061,287,082 | 823,518,897 | |||
| 未収入金 | 2,490,000 | 222,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,073,375,792 | 832,352,359 | |||
| 資産合計 | 1,073,375,792 | 832,352,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,417,965 | 407,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 338,852 | 298,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,246,459 | 7,269,865 | |||
| その他未払費用 | 28,146 | 24,807 | |||
| 流動負債合計 | 11,031,422 | 8,000,916 | |||
| 負債合計 | 11,031,422 | 8,000,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 424,932,410 | ※1 392,017,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 637,411,960 | 432,333,926 | |||
| (分配準備積立金) | 322,778,330 | 282,837,565 | |||
| 元本等合計 | 1,062,344,370 | 824,351,443 | |||
| 純資産合計 | 1,062,344,370 | 824,351,443 | |||
| 負債純資産合計 | 1,073,375,792 | 832,352,359 | |||
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