有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2018年11月20日 至 2019年11月19日 | 第19期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 33 | 91 | |
| 有価証券売買等損益 | 89,937,298 | 66,154,721 | |
| 営業収益合計 | 89,937,331 | 66,154,812 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,753 | 2,333 | |
| 受託者報酬 | 651,363 | 623,738 | |
| 委託者報酬 | 15,851,999 | 15,179,744 | |
| その他費用 | 55,390 | 51,920 | |
| 営業費用合計 | 16,561,505 | 15,857,735 | |
| 営業利益 | 73,375,826 | 50,297,077 | |
| 経常利益 | 73,375,826 | 50,297,077 | |
| 当期純利益 | 73,375,826 | 50,297,077 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,471,375 | △ 29,988,533 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 478,092,085 | 530,143,146 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,146,166 | 121,618,395 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,146,166 | 121,618,395 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,942,306 | 224,085,796 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,942,306 | 224,085,796 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530,143,146 | 507,961,355 | |
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