グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月17日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月18日-平成22年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月17日 | 2010年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,607,931 | 94,553,604 |
| 親投資信託受益証券 | 6,708,476,221 | 8,156,484,149 |
| 未収入金 | 3,289,644 | － |
| 未収利息 | 226 | 258 |
| 流動資産合計 | 6,799,374,022 | 8,251,038,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,799,374,022 | 8,251,038,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,809,840 | 6,625,687 |
| 未払解約金 | 5,456,690 | 6,693,242 |
| 未払受託者報酬 | 1,791,681 | 2,168,898 |
| 未払委託者報酬 | 43,000,311 | 52,053,417 |
| その他未払費用 | 143,278 | 173,450 |
| 流動負債合計 | 56,201,800 | 67,714,694 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,201,800 | 67,714,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,838,541,169 | 6,625,687,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 904,631,053 | 1,557,636,200 |
| （分配準備積立金） | 522,703,384 | 698,665,344 |
| 元本等合計 | 6,743,172,222 | 8,183,323,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,743,172,222 | 8,183,323,317 |
| 負債純資産合計 | 6,799,374,022 | 8,251,038,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
