グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 61,003 |
| コール・ローン | 70,438,929 | 48,919,663 |
| 親投資信託受益証券 | 4,826,698,425 | 4,979,561,767 |
| 未収入金 | － | 1,392,766 |
| 未収利息 | 96 | 186 |
| 流動資産計 | 4,897,137,450 | 5,029,935,385 |
| 資産の部合計 | 4,897,137,450 | 5,029,935,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,264,051 | － |
| 未払解約金 | 16,694,048 | 5,348,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,333 | 1,298,675 |
| 未払委託者報酬 | 34,327,903 | 31,168,153 |
| その他未払費用 | 114,370 | 103,829 |
| 流動負債計 | 55,830,705 | 37,919,560 |
| 負債の部合計 | 55,830,705 | 37,919,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,577,255,138 | 1,746,347,435 |
| （分配準備積立金） | 637,886,960 | 589,268,756 |
| 元本 | 3,264,051,607 | 3,245,668,390 |
| 元本等合計 | 4,841,306,745 | 4,992,015,825 |
| 純資産の部合計 | 4,841,306,745 | 4,992,015,825 |
| 負債・純資産合計 | 4,897,137,450 | 5,029,935,385 |
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