有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

①【純資産の推移】
平成26年2月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成17年 2月17日)	1,747	1,749	11,877	11,887
第4期	(平成18年 2月17日)	2,737	2,739	12,760	12,770
第5期	(平成19年 2月19日)	3,604	3,606	13,737	13,747
第6期	(平成20年 2月18日)	6,088	6,092	13,883	13,893
第7期	(平成21年 2月17日)	6,743	6,749	11,549	11,559
第8期	(平成22年 2月17日)	8,183	8,189	12,351	12,361
第9期	(平成23年 2月17日)	7,697	7,703	11,736	11,746
第10期	(平成24年 2月17日)	6,252	6,257	11,709	11,719
第11期	(平成25年 2月18日)	6,130	6,134	14,111	14,121
第12期	(平成26年 2月17日)	4,841	4,844	14,832	14,842
平成25年 2月末日		5,968	―	13,894	―
3月末日		5,989	―	14,164	―
4月末日		6,214	―	15,015	―
5月末日		6,036	―	14,898	―
6月末日		5,635	―	14,012	―
7月末日		5,614	―	14,125	―
8月末日		5,504	―	13,866	―
9月末日		5,588	―	14,135	―
10月末日		5,662	―	14,446	―
11月末日		5,691	―	14,865	―
12月末日		5,001	―	15,154	―
平成26年 1月末日		4,859	―	14,886	―
2月末日		4,861	―	14,948	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。