三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/07-2024/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2024年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 89,270 | 101,647 |
| コール・ローン | 2,708,083 | 4,581,476 |
| 親投資信託受益証券 | 6,029,798,556 | 5,926,784,739 |
| 未収入金 | 2,219,554 | 4,480,103 |
| 流動資産計 | 6,034,815,463 | 5,935,947,965 |
| 資産の部合計 | 6,034,815,463 | 5,935,947,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,970,771 | 9,118,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,205 | 1,302,003 |
| 未払委託者報酬 | 15,067,902 | 14,973,392 |
| その他未払費用 | 58,850 | 58,850 |
| 流動負債計 | 21,407,728 | 25,452,571 |
| 負債の部合計 | 21,407,728 | 25,452,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,159,825,376 | 5,096,843,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 853,582,359 | 813,652,072 |
| （分配準備積立金） | 218,074,138 | 189,702,715 |
| 元本等合計 | 6,013,407,735 | 5,910,495,394 |
| 純資産の部合計 | 6,013,407,735 | 5,910,495,394 |
| 負債・純資産合計 | 6,034,815,463 | 5,935,947,965 |
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