半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/07-2024/03/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2023年 3月 6日現在) | 第22期中間計算期間 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,270 | 23,006 |
| コール・ローン | 2,708,083 | 841,026 |
| 親投資信託受益証券 | 6,029,798,556 | 6,037,934,827 |
| 未収入金 | 2,219,554 | 3,025,251 |
| 流動資産合計 | 6,034,815,463 | 6,041,824,110 |
| 資産合計 | 6,034,815,463 | 6,041,824,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,970,771 | 3,843,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,205 | 1,348,568 |
| 未払委託者報酬 | 15,067,902 | 15,509,008 |
| その他未払費用 | 58,850 | 58,854 |
| 流動負債合計 | 21,407,728 | 20,760,371 |
| 負債合計 | 21,407,728 | 20,760,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,159,825,376 | 5,175,862,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 853,582,359 | 845,201,065 |
| (分配準備積立金) | 218,074,138 | 202,899,424 |
| 元本等合計 | 6,013,407,735 | 6,021,063,739 |
| 純資産合計 | 6,013,407,735 | 6,021,063,739 |
| 負債純資産合計 | 6,034,815,463 | 6,041,824,110 |
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