三井住友・日本債券年金ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/07-2026/03/06)

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【提出】: 2025/12/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
三井住友・日本債券年金ファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,434,710,499	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,907,983	△0.04
合計(純資産総額)		5,432,802,516	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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