日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,394,273 | 1,262,700 |
| 親投資信託受益証券 | 47,961,379 | 37,719,826 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 未収利息 | 18 | 2 |
| 流動資産合計 | 49,355,670 | 39,182,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,355,670 | 39,182,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,721 | 33,966 |
| 未払解約金 | － | 246,376 |
| 未払受託者報酬 | 24,209 | 17,711 |
| 未払委託者報酬 | 338,918 | 247,982 |
| その他未払費用 | 1,209 | 1,276 |
| 流動負債合計 | 395,057 | 547,311 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 395,057 | 547,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,721,765 | 33,966,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,238,848 | 4,669,172 |
| （分配準備積立金） | 15,138,285 | 12,759,301 |
| 元本等合計 | 48,960,613 | 38,635,217 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,960,613 | 38,635,217 |
| 負債純資産合計 | 49,355,670 | 39,182,528 |
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