日本実力株ファンド(DC年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 227 | 199 |
| 有価証券売買等損益 | 9,484,526 | 7,133,943 |
| 営業収益合計 | 9,484,753 | 7,134,142 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 38,497 | 35,844 |
| 委託者報酬 | 538,918 | 501,744 |
| その他費用 | 1,486 | 1,647 |
| 営業費用合計 | 578,901 | 539,235 |
| 全事業営業利益 | 8,905,852 | 6,594,907 |
| 当期経常利益 | 8,905,852 | 6,594,907 |
| 当年度純利益 | 8,905,852 | 6,594,907 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 234,324 | 88,895 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,672,538 | 30,759,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,412,844 | 4,256,092 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,412,844 | 4,256,092 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 678,409 | 774,185 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 678,409 | 774,185 |
| 分配金 | － | － |
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