半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期計算期間末 平成27年 6月22日現在 | 第15期中間計算期間末 平成27年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,731,986 | 1,365,148 |
| 親投資信託受益証券 | 100,588,580 | 87,019,490 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 102,320,568 | 88,584,639 |
| 資産合計 | 102,320,568 | 88,584,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,054 | - |
| 未払受託者報酬 | 48,621 | 49,187 |
| 未払委託者報酬 | 680,626 | 688,606 |
| その他未払費用 | 3,123 | 3,460 |
| 流動負債合計 | 786,424 | 741,253 |
| 負債合計 | 786,424 | 741,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,054,744 | 50,060,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 47,479,400 | 37,783,311 |
| (分配準備積立金) | 27,402,111 | 24,396,710 |
| 元本等合計 | 101,534,144 | 87,843,386 |
| 純資産合計 | 101,534,144 | 87,843,386 |
| 負債純資産合計 | 102,320,568 | 88,584,639 |
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