有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成24年 6月21日 至 平成25年 6月20日 | 第13期 自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 797 | 414 |
| 有価証券売買等損益 | 20,715,354 | 5,812,783 |
| 営業収益合計 | 20,716,151 | 5,813,197 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 55,762 | 73,312 |
| 委託者報酬 | 780,465 | 1,026,303 |
| その他費用 | 2,421 | 2,947 |
| 営業費用合計 | 838,648 | 1,102,562 |
| 営業利益 | 19,877,503 | 4,710,635 |
| 経常利益 | 19,877,503 | 4,710,635 |
| 当期純利益 | 19,877,503 | 4,710,635 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 909,320 | 546,217 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,342,022 | 18,266,575 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,688,872 | 2,496,682 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,942 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,473,930 | 2,496,682 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,112,539 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,112,539 |
| 分配金 | 48,458 | 43,133 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,266,575 | 20,772,003 |
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