有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	32,718,676	74,330,288
合計		32,718,676	74,330,288

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。