有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
①受託会社

名 称	三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額	324,279百万円(平成26年3月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考>再信託受託会社の概要

名 称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額	10,000百万円(平成26年3月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要	受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行います。

②販売会社

名 称	野村證券株式会社
資本金の額	10,000百万円(平成26年3月末現在)
事業の内容	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

③投資顧問会社

名 称	ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インターナショナルGmbH
資本金の額	800万ユーロ(約11億円)(平成26年3月末現在)
事業の内容	有価証券等に係る投資顧問業務及びその業務に付帯関連する一切の業務を営んでいます。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、平成27年4月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=132.29円)によります。

2【関係業務の概要】
①受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。
②販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
③投資顧問会社
委託会社から運用指図に関する権限の委託を受け、Aコース及びCコースの為替ヘッジに係る運用指図並びにマザーファンドの運用指図等を行います。
3【資本関係】
委託会社及び投資顧問会社の最終的な親会社はドイツ銀行です。