有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

①取得申込み(スイッチングによる取得申込みを含みます。)の受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルトの銀行休業日に該当する日を除きます。)の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が原則として税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。Aコース/Bコースの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。なお、収益分配金の受取方法は途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約※を締結します。また、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、別途販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を締結した場合、当該契約※等で規定する取得申込みの方法によるものとします。
※ 販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、申込みの販売会社にお問合せ下さい。
すべて「一般コース」の取扱いとなります。
②当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③申込単位

<新規または追加で申込みの場合>
申込みのファンド	コース名	申込単位
Aコース/Bコース※1	「一般コース」 (分配金を受取るコース)	1万口以上1口単位または 1万円以上1円単位
	「自動けいぞく投資コース」 (分配金が再投資されるコース)	1万口以上1口単位または 1万円以上1円単位※2
Cコース/Dコース	「一般コース」のみ (分配金を受取るコース)	1万口以上1口単位または 1万円以上1円単位
<スイッチングで申込みの場合>※3
申込みのファンド	コース名	申込単位
Aコース/Bコース/ Cコース/Dコース	「一般コース」 (分配金を受取るコース)	1万口以上1口単位または 1万円以上1円単位
Aコース/Bコース	「自動けいぞく投資コース」 (分配金が再投資されるコース)	1万口以上1口単位または 1万円以上1円単位※4
当ファンドにおける「スイッチング」とは・・・ 「ドイチェ欧州債券ファンド」を構成する各ファンドを解約した場合の手取金をもって、当該解約請求受付日当日に「ドイチェ欧州債券ファンド」を構成する他のファンドの取得申込みを行うことをいいます。

申込単位の詳細については販売会社にお問合せ下さい。
※1 申込取扱場所によっては、「一般コース」、「自動けいぞく投資コース」のどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
※2 収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。また、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込みの単位によるものとします。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、申込みの販売会社にお問合せ下さい。
※3 スイッチングは収益分配金の受取方法が同じコースの間で行うことができます。
※4 Aコース/Bコースにおいて「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、保有するファンドのすべてを解約した場合の手取金をもってスイッチングする場合は、1口単位とします。
④申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、Aコース/Bコースにおいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に1.08%(税抜1.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
各ファンド間でスイッチングを行う場合またはAコース/Bコースにおいて収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
⑥申込代金については、原則として取得申込受付日から起算して5営業日目までに申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
⑦取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
(イ)信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
(ロ)委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
委託会社の照会先は以下の通りです。

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/ ・フリーダイヤル 0120-442-785(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)