有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
③【収益率の推移】
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
アセットバック証券オープンCコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第8特定期間 | 2005年 5月 7日～2005年11月 7日 | △3.3% |
| 第9特定期間 | 2005年11月 8日～2006年 5月 8日 | △1.2% |
| 第10特定期間 | 2006年 5月 9日～2006年11月 6日 | 1.1% |
| 第11特定期間 | 2006年11月 7日～2007年 5月 7日 | △0.1% |
| 第12特定期間 | 2007年 5月 8日～2007年11月 5日 | △2.0% |
| 第13特定期間 | 2007年11月 6日～2008年 5月 7日 | △3.1% |
| 第14特定期間 | 2008年 5月 8日～2008年11月 5日 | △4.8% |
| 第15特定期間 | 2008年11月 6日～2009年 5月 7日 | 0.8% |
| 第16特定期間 | 2009年 5月 8日～2009年11月 5日 | 2.3% |
| 第17特定期間 | 2009年11月 6日～2010年 5月 6日 | 2.5% |
| 第18特定期間 | 2010年 5月 7日～2010年11月 5日 | 5.8% |
| 第19特定期間 | 2010年11月 6日～2011年 5月 6日 | △1.4% |
| 第20特定期間 | 2011年 5月 7日～2011年11月 7日 | 4.6% |
| 第21特定期間 | 2011年11月 8日～2012年 5月 7日 | 1.9% |
| 第22特定期間 | 2012年 5月 8日～2012年11月 5日 | 3.7% |
| 第23特定期間 | 2012年11月 6日～2013年 5月 7日 | 0.3% |
| 第24特定期間 | 2013年 5月 8日～2013年11月 5日 | △2.4% |
| 第25特定期間 | 2013年11月 6日～2014年 5月 7日 | 1.1% |
| 第26特定期間 | 2014年 5月 8日～2014年11月 5日 | 1.7% |
| 第27特定期間 | 2014年11月 6日～2015年 5月 7日 | 1.1% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
アセットバック証券オープンDコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第8特定期間 | 2005年 5月 7日～2005年11月 7日 | 10.6% |
| 第9特定期間 | 2005年11月 8日～2006年 5月 8日 | △4.2% |
| 第10特定期間 | 2006年 5月 9日～2006年11月 6日 | 9.2% |
| 第11特定期間 | 2006年11月 7日～2007年 5月 7日 | 4.1% |
| 第12特定期間 | 2007年 5月 8日～2007年11月 5日 | △4.0% |
| 第13特定期間 | 2007年11月 6日～2008年 5月 7日 | △9.5% |
| 第14特定期間 | 2008年 5月 8日～2008年11月 5日 | △8.5% |
| 第15特定期間 | 2008年11月 6日～2009年 5月 7日 | 0.4% |
| 第16特定期間 | 2009年 5月 8日～2009年11月 5日 | △5.4% |
| 第17特定期間 | 2009年11月 6日～2010年 5月 6日 | 6.0% |
| 第18特定期間 | 2010年 5月 7日～2010年11月 5日 | △7.8% |
| 第19特定期間 | 2010年11月 6日～2011年 5月 6日 | △1.9% |
| 第20特定期間 | 2011年 5月 7日～2011年11月 7日 | 1.9% |
| 第21特定期間 | 2011年11月 8日～2012年 5月 7日 | 4.5% |
| 第22特定期間 | 2012年 5月 8日～2012年11月 5日 | 4.6% |
| 第23特定期間 | 2012年11月 6日～2013年 5月 7日 | 22.9% |
| 第24特定期間 | 2013年 5月 8日～2013年11月 5日 | △2.7% |
| 第25特定期間 | 2013年11月 6日～2014年 5月 7日 | 4.3% |
| 第26特定期間 | 2014年 5月 8日～2014年11月 5日 | 13.5% |
| 第27特定期間 | 2014年11月 6日～2015年 5月 7日 | 6.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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