フィデリティ・日本バリュー・ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年10月31日
- 1億211万
- 2010年10月31日
- -6422万
- 2011年11月2日
- -2333万
- 2012年11月1日
- -896万
個別
- 2013年10月31日
- 623万
- 2014年10月31日 +370.71%
- 2933万
- 2015年10月31日
- -337万
- 2016年11月2日
- -168万
- 2017年11月1日
- 1088万
- 2018年11月1日
- -164万
- 2019年11月7日
- 72万
- 2020年10月31日 +981.38%
- 782万
- 2021年10月31日 +9.44%
- 856万
- 2022年11月2日 -49.48%
- 432万
- 2023年11月1日 +768.74%
- 3760万
- 2024年10月31日
- -885万
- 2025年10月31日
- 7661万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/01/28 9:10
(単位:円) 中間純利益又は中間純損失(△) △125,207,501 1,184,336,794 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △8,859,624 76,619,503 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,207,391,754 3,231,410,247
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