フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月1日-平成28年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,360,942 | 1,829,148 |
| 親投資信託受益証券 | 1,595,614,218 | 1,679,284,034 |
| 未収入金 | 14,577,433 | 15,574,399 |
| 流動資産計 | 1,617,552,593 | 1,696,687,581 |
| 資産の部合計 | 1,617,552,593 | 1,696,687,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,374,454 | 3,013,211 |
| 未払受託者報酬 | 779,248 | 895,016 |
| 未払委託者報酬 | 10,909,926 | 12,530,914 |
| その他未払費用 | 721,495 | 828,701 |
| 流動負債計 | 21,785,123 | 17,267,842 |
| 負債の部合計 | 21,785,123 | 17,267,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,599,062 | 522,914,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,104,168,408 | 1,156,504,785 |
| （分配準備積立金） | 468,998,895 | 333,472,791 |
| 元本等合計 | 1,595,767,470 | 1,679,419,739 |
| 純資産の部合計 | 1,595,767,470 | 1,679,419,739 |
| 負債・純資産合計 | 1,617,552,593 | 1,696,687,581 |
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