有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/01-2026/04/30)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

					(2026年5月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	225ミニ 先物 0806月	買建	254	1,559,537,394	1,688,338,000	2.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。