中央三井DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月30日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,985,787,104 | 21,256,074,069 |
| 未収入金 | 26,273,246 | 42,860,411 |
| 流動資産合計 | 28,012,060,350 | 21,298,934,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,012,060,350 | 21,298,934,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,273,246 | 42,860,411 |
| 未払受託者報酬 | 4,924,796 | 3,329,705 |
| 未払委託者報酬 | 36,115,096 | 24,417,798 |
| 流動負債合計 | 67,313,138 | 70,607,914 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,313,138 | 70,607,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,782,294,859 | 26,592,183,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,162,452,353 | -5,363,856,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,944,747,212 | 21,228,326,566 |
| 負債純資産合計 | 28,012,060,350 | 21,298,934,480 |
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