中央三井DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 31,981,896,646 | 32,650,214,328 |
| 未収入金 | 40,214,309 | 62,616,664 |
| 流動資産合計 | 32,022,110,955 | 32,712,830,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,022,110,955 | 32,712,830,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,214,309 | 62,616,664 |
| 未払受託者報酬 | 4,480,658 | 5,040,453 |
| 未払委託者報酬 | 32,858,094 | 26,882,346 |
| 流動負債合計 | 77,553,061 | 94,539,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,553,061 | 94,539,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,185,897,538 | 35,153,609,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 758,660,356 | -2,535,317,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,944,557,894 | 32,618,291,529 |
| 負債純資産合計 | 32,022,110,955 | 32,712,830,992 |
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