有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2009年 3月25日) | 152 | 152 | 0.8063 | 0.8063 |
| 第8計算期間末 | (2010年 3月25日) | 124 | 124 | 0.8915 | 0.8915 |
| 第9計算期間末 | (2011年 3月25日) | 97 | 97 | 0.8419 | 0.8419 |
| 第10計算期間末 | (2012年 3月26日) | 93 | 93 | 0.8539 | 0.8539 |
| 第11計算期間末 | (2013年 3月25日) | 96 | 96 | 0.9978 | 0.9978 |
| 第12計算期間末 | (2014年 3月25日) | 89 | 90 | 1.1457 | 1.1557 |
| 第13計算期間末 | (2015年 3月25日) | 87 | 89 | 1.3014 | 1.3314 |
| 第14計算期間末 | (2016年 3月25日) | 73 | 74 | 1.1907 | 1.2107 |
| 第15計算期間末 | (2017年 3月27日) | 63 | 64 | 1.1915 | 1.2115 |
| 第16計算期間末 | (2018年 3月26日) | 65 | 67 | 1.2522 | 1.2822 |
| 2017年 3月末日 | 65 | ― | 1.2031 | ― | |
| 4月末日 | 64 | ― | 1.2115 | ― | |
| 5月末日 | 65 | ― | 1.2362 | ― | |
| 6月末日 | 66 | ― | 1.2520 | ― | |
| 7月末日 | 66 | ― | 1.2586 | ― | |
| 8月末日 | 66 | ― | 1.2553 | ― | |
| 9月末日 | 68 | ― | 1.2843 | ― | |
| 10月末日 | 69 | ― | 1.3114 | ― | |
| 11月末日 | 69 | ― | 1.3220 | ― | |
| 12月末日 | 71 | ― | 1.3536 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 71 | ― | 1.3620 | ― | |
| 2月末日 | 69 | ― | 1.3297 | ― | |
| 3月末日 | 68 | ― | 1.2715 | ― | |
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