半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年 3月26日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,311,352 | 1,861,894 |
| 投資信託受益証券 | 16,467,781 | 16,565,685 |
| 親投資信託受益証券 | 47,424,529 | 49,136,321 |
| 未収入金 | 765,647 | - |
| 流動資産合計 | 67,969,309 | 67,563,900 |
| 資産合計 | 67,969,309 | 67,563,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,579,220 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,130 | 159 |
| 未払委託者報酬 | 441,476 | 2,331 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 1,800 | 7 |
| 流動負債合計 | 2,052,630 | 2,499 |
| 負債合計 | 2,052,630 | 2,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,640,668 | 50,858,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,276,011 | 16,702,508 |
| (分配準備積立金) | 11,565,525 | 10,973,390 |
| 元本等合計 | 65,916,679 | 67,561,401 |
| 純資産合計 | 65,916,679 | 67,561,401 |
| 負債純資産合計 | 67,969,309 | 67,563,900 |
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